Light Değerleme
5LIA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5LIA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 5LIA ( €0.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.41 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5LIA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
5LIA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 5LIA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 5LIA'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.1x |
| Satış | R$13.82b |
| Piyasa Değeri | R$1.87b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.3x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
5LIA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2x | ||
LEC Lechwerke | 2x | n/a | €2.5b |
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 0.4x | n/a | €16.5b |
TION Tion Renewables | 4.4x | n/a | €149.0m |
AB9 ABO Energy GmbH KGaA | 1.1x | 14.0% | €318.1m |
5LIA Light | 0.1x | -2.3% | €1.9b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 5LIA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (2.7x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
5LIA'nin PS Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 16 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 16 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 5LIA Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
5LIA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.1x |
| Adil PS Oran | 0.2x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 5LIA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
AB Ignitis grupe
€1.4b
Engages in the generation and distribution of electricity and heat.
IGV0
€18.32
7D
-1.5%
1Y
-6.6%
Beijing Enterprises Water Group
HK$21.4b
An investment holding company, provides water treatment services.
HUN2
HK$0.25
7D
-1.7%
1Y
54.4%
ENN Energy Holdings
HK$58.6b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
XGH
HK$6.10
7D
0%
1Y
2.5%