MPC Energy Solutions N.V.

BST:5IX Stok Raporu

Piyasa değeri: €18.5m

MPC Energy Solutions Değerleme

5IX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5IX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5IX ( €0.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5IX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5IX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5IX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 5IX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 5IX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
5IX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.7x
SatışUS$11.12m
Piyasa DeğeriUS$19.28m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

5IX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 5IX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.5x
ABO clearvise
3.2x10.8%€128.9m
HRPK 7C Solarparken
2.4x1.9%€156.9m
TION Tion Renewables
4.1xn/a€139.5m
TION Tion Renewables
4.4xn/a€149.0m
5IX MPC Energy Solutions
1.7x14.7%€213.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: 5IX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.7x) kıyasla oran (3.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

5IX'nin PS Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
5IX 1.7xSektör Avg. 2.6xNo. of Companies13PS0246810+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 5IX Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) baz alındığında, German Renewable Energy sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

5IX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

5IX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.7x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 5IX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.7 1.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Huadian Power International

HK$56.0b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.41

7D

-2.4%

1Y

18.6%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.02

7D

-6.9%

1Y

-24.6%

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.47

7D

1.4%

1Y

-12.0%