Werner Enterprises, Inc.

DB:WE1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.5b

Werner Enterprises Değerleme

WE1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WE1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: WE1 ( €25.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €11.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WE1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WE1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WE1 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo WE1 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, WE1'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
WE1'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışUS$2.97b
Piyasa DeğeriUS$1.77b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

WE1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla WE1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
R0C Freetrailer Group
3.7xn/a€552.8m
3WB Waberer's International Nyrt
0.3x4.33%€218.0m
SIX2 Sixt
0.6x3.65%€2.9b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
1xn/a€1.7b
WE1 Werner Enterprises
0.6x10.04%€1.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: WE1, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (1.4x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

WE1'nin PS Oranı, European Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
WE1 0.6xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: WE1 Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, European Transportation sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

WE1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

WE1 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: WE1 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WE1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€25.40
€29.84
+17.47%
14.00%€38.73€24.10n/a15
Mar ’27€28.80
€29.14
+1.17%
14.00%€37.82€23.53n/a15
Feb ’27€28.60
€27.02
-5.52%
10.69%€32.59€20.89n/a15
Jan ’27€25.80
€22.91
-11.18%
19.24%€33.18€17.02n/a15
Dec ’26€21.80
€22.37
+2.61%
20.21%€33.73€17.30n/a15
Nov ’26€21.80
€22.74
+4.32%
20.35%€33.83€17.35n/a14
Oct ’26€22.20
€24.43
+10.04%
20.45%€38.35€19.60n/a15
Sep ’26€24.40
€25.09
+2.84%
19.00%€38.76€19.81n/a15
Aug ’26€24.00
€25.60
+6.66%
18.50%€38.86€21.59n/a14
Jul ’26€23.00
€24.00
+4.34%
21.17%€38.21€17.83n/a15
Jun ’26€23.00
€24.11
+4.81%
20.28%€39.76€18.55n/a14
May ’26€23.80
€24.36
+2.34%
20.28%€39.86€18.60n/a14
Apr ’26€27.00
€32.67
+21.01%
13.92%€46.35€25.03n/a16
Mar ’26€30.80
€35.43
+15.04%
11.78%€48.23€30.87€28.8015
Feb ’26€35.20
€36.28
+3.08%
10.63%€48.00€30.72€28.6015
Jan ’26€34.40
€35.37
+2.81%
13.82%€48.23€27.01€25.8015
Dec ’25€37.80
€34.53
-8.64%
15.15%€49.24€26.52€21.8015
Nov ’25€33.80
€33.22
-1.71%
15.42%€47.99€25.84€21.8015
Oct ’25€34.60
€33.87
-2.11%
16.16%€50.10€26.84€22.2014
Sep ’25€32.80
€34.08
+3.92%
17.44%€50.80€23.59€24.4014
Aug ’25€36.20
€35.52
-1.87%
17.19%€51.90€24.09€24.0015
Jul ’25€33.20
€36.14
+8.86%
16.96%€53.19€25.19€23.0015
Jun ’25€33.80
€36.37
+7.62%
15.67%€52.78€28.70€23.0014
May ’25€32.40
€37.28
+15.06%
16.37%€53.31€28.99€23.8014
Apr ’25€35.60
€40.03
+12.45%
13.70%€54.93€32.59€27.0014
Mar ’25€37.00
€40.05
+8.24%
12.39%€54.45€33.22€30.8015
€31.65
Fair Value
19.8% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/12 21:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/12 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Werner Enterprises, Inc. 32 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel MooreBaird
Brandon OglenskiBarclays
Eric MorganBarclays