Werner Enterprises, Inc.

DB:WE1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.2b

Werner Enterprises Değerleme

WE1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WE1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WE1 ( €35.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €92.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WE1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WE1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WE1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WE1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WE1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WE1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı49x
KazançlarUS$45.92m
Piyasa DeğeriUS$2.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WE1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WE1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.6x
3WB Waberer's International Nyrt
9.5xn/a€154.9m
SIX2 Sixt
15.1x16.3%€3.3b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
42.5x55.0%€1.3b
FRA Fraport
11.1x2.2%€5.1b
WE1 Werner Enterprises
49x42.0%€2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WE1 Price-To-Earnings Oranı ( 49 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WE1'nin PE Oranı, European Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WE1 49.0xSektör Avg. 12.0xNo. of Companies5PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WE1 Price-To-Earnings Oranı ( 49 x) baz alındığında, European Transportation sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WE1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WE1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran49x
Adil PE Oran23.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WE1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 49 23.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WE1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€35.20
€35.37
+0.5%
13.8%€48.23€27.01n/a15
Dec ’25€37.80
€34.53
-8.6%
15.1%€49.24€26.52n/a15
Nov ’25€33.80
€33.22
-1.7%
15.4%€47.99€25.84n/a15
Oct ’25€34.60
€33.87
-2.1%
16.2%€50.10€26.84n/a14
Sep ’25€32.80
€34.08
+3.9%
17.4%€50.80€23.59n/a14
Aug ’25€36.20
€35.52
-1.9%
17.2%€51.90€24.09n/a15
Jul ’25€33.20
€36.14
+8.9%
17.0%€53.19€25.19n/a15
Jun ’25€33.80
€36.37
+7.6%
15.7%€52.78€28.70n/a14
May ’25€32.40
€37.28
+15.1%
16.4%€53.31€28.99n/a14
Apr ’25€35.60
€40.03
+12.5%
13.7%€54.93€32.59n/a14
Mar ’25€37.00
€40.05
+8.2%
12.4%€54.45€33.22n/a15
Feb ’25€36.60
€40.30
+10.1%
12.8%€55.19€33.12n/a16
Jan ’25€38.80
€38.73
-0.2%
14.0%€55.67€32.85n/a16
Dec ’24€36.60
€38.73
+5.8%
14.0%€55.67€32.85€37.8016
Nov ’24€34.20
€43.28
+26.5%
13.1%€58.67€35.01€33.8015
Oct ’24€36.60
€47.81
+30.6%
8.8%€58.70€39.77€34.6016
Sep ’24€38.40
€46.72
+21.7%
7.8%€56.86€42.19€32.8017
Aug ’24€42.60
€44.48
+4.4%
10.7%€57.89€37.41€36.2017
Jul ’24€41.00
€46.38
+13.1%
11.3%€60.73€37.72€33.2017
Jun ’24€41.00
€47.06
+14.8%
11.6%€61.76€38.36€33.8017
May ’24€40.40
€47.04
+16.4%
12.7%€61.89€37.31€32.4016
Apr ’24€40.20
€49.17
+22.3%
13.0%€64.15€36.79€35.6016
Mar ’24€43.80
€49.17
+12.3%
13.0%€64.15€36.79€37.0016
Feb ’24€43.00
€44.07
+2.5%
15.3%€63.01€33.36€36.6016
Jan ’24€38.00
€43.87
+15.5%
18.3%€64.04€33.90€38.8012
Dec ’23€42.00
€45.75
+8.9%
18.2%€65.81€33.87€36.6011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 12:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Werner Enterprises, Inc. 39 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Garrett HollandBaird
Brandon OglenskiBarclays
Eric MorganBarclays