Uber Technologies, Inc.

DB:UT8 Stok Raporu

Piyasa değeri: €122.3b

Uber Technologies Değerleme

UT8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UT8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UT8 ( €58.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €149.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UT8 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UT8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UT8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UT8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UT8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UT8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.8x
KazançlarUS$4.40b
Piyasa DeğeriUS$126.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UT8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UT8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.1x
SIX2 Sixt
15.2x16.3%€3.3b
DHL Deutsche Post
12.1x8.8%€38.8b
HLAG Hapag-Lloyd
18.4x-11.9%€26.4b
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x15.1%€7.4b
UT8 Uber Technologies
28.8x21.4%€126.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UT8 Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UT8'nin PE Oranı, European Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UT8 28.8xSektör Avg. 12.0xNo. of Companies5PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UT8 Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 x) baz alındığında, European Transportation sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UT8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UT8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.8x
Adil PE Oran27.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UT8 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 27.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UT8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€58.16
€86.89
+49.4%
9.5%€115.79€72.37n/a50
Dec ’25€68.37
€85.67
+25.3%
9.6%€114.34€71.46n/a50
Nov ’25€67.98
€82.61
+21.5%
9.9%€110.74€60.90n/a50
Oct ’25€66.87
€79.24
+18.5%
9.1%€92.15€59.62n/a50
Sep ’25€65.44
€78.79
+20.4%
9.2%€92.29€59.72n/a47
Aug ’25€57.99
€80.15
+38.2%
9.2%€94.24€60.05n/a47
Jul ’25€65.88
€81.75
+24.1%
13.5%€135.36€60.68n/a46
Jun ’25€58.92
€80.53
+36.7%
13.3%€133.65€59.91n/a47
May ’25€61.90
€82.12
+32.7%
9.3%€96.49€60.89n/a48
Apr ’25€71.80
€79.73
+11.0%
9.1%€91.85€59.70n/a48
Mar ’25€74.05
€79.95
+8.0%
9.2%€92.41€60.07n/a48
Feb ’25€61.35
€63.29
+3.2%
11.5%€83.01€47.96n/a47
Jan ’25€57.10
€58.53
+2.5%
11.2%€81.52€47.10n/a46
Dec ’24€53.00
€55.88
+5.4%
10.4%€68.96€35.86€68.3745
Nov ’24€41.50
€54.64
+31.7%
10.7%€70.98€36.91€67.9844
Oct ’24€44.18
€54.40
+23.1%
10.9%€70.45€36.63€66.8743
Sep ’24€43.70
€53.31
+22.0%
11.0%€69.04€35.90€65.4442
Aug ’24€42.26
€49.80
+17.8%
14.6%€68.29€29.59€57.9942
Jul ’24€39.50
€47.28
+19.7%
15.8%€68.73€29.78€65.8842
Jun ’24€35.18
€46.38
+31.8%
17.2%€70.18€30.41€58.9241
May ’24€27.06
€43.17
+59.5%
19.6%€68.04€24.49€61.9040
Apr ’24€28.68
€44.71
+55.9%
19.0%€69.84€25.14€71.8040
Mar ’24€31.18
€44.96
+44.2%
19.2%€70.34€24.39€74.0540
Feb ’24€28.10
€41.58
+48.0%
23.5%€68.27€23.67€61.3541
Jan ’24€23.26
€44.87
+92.9%
23.3%€72.79€30.09€57.1041
Dec ’23€27.83
€44.87
+61.2%
23.3%€72.79€30.09€53.0041

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 14:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Uber Technologies, Inc. 82 Bu analistlerden 50, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Oliver LesterArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
William SeleskyArgus Research Company