United Parcel Service, Inc.

DB:UPAB Stok Raporu

Piyasa değeri: €107.7b

United Parcel Service Değerleme

UPAB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UPAB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UPAB ( €127.82 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €85.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UPAB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UPAB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UPAB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UPAB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UPAB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UPAB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.3x
KazançlarUS$5.67b
Piyasa DeğeriUS$112.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UPAB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UPAB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.1x
DHL Deutsche Post
12.6x9.0%€40.7b
TGHN Logwin
10.2x-7.4%€719.8m
HLAG Hapag-Lloyd
19.3x-8.9%€28.2b
FDX FedEx
18.1x10.8%US$72.1b
UPAB United Parcel Service
20.3x13.0%€112.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UPAB Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UPAB'nin PE Oranı, European Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UPAB 20.3xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies6PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UPAB Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 x) baz alındığında, European Logistics sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UPAB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UPAB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.3x
Adil PE Oran24.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UPAB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 24.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UPAB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€127.82
€140.56
+10.0%
11.7%€174.23€94.18n/a29
Nov ’25€123.60
€137.25
+11.0%
11.8%€170.09€91.94n/a29
Oct ’25€122.08
€131.29
+7.5%
13.0%€172.46€90.77n/a28
Sep ’25€115.06
€131.98
+14.7%
13.4%€171.91€90.48n/a29
Aug ’25€121.34
€136.90
+12.8%
14.2%€176.07€92.67n/a29
Jul ’25€127.84
€150.74
+17.9%
12.5%€190.94€93.14n/a29
Jun ’25€127.72
€149.43
+17.0%
12.5%€188.54€91.97n/a28
May ’25€139.14
€151.90
+9.2%
12.1%€191.10€93.22n/a30
Apr ’25€136.00
€147.91
+8.8%
12.9%€194.67€92.70n/a29
Mar ’25€137.70
€147.96
+7.5%
13.1%€193.79€87.67n/a29
Feb ’25€131.42
€148.46
+13.0%
14.0%€197.80€87.40n/a30
Jan ’25€141.86
€150.82
+6.3%
14.3%€199.76€90.80n/a30
Dec ’24€138.68
€150.90
+8.8%
14.4%€200.51€91.14n/a30
Nov ’24€133.30
€157.58
+18.2%
14.4%€207.88€94.49€123.6030
Oct ’24€146.86
€174.44
+18.8%
12.4%€217.56€94.59€122.0829
Sep ’24€156.04
€174.32
+11.7%
11.7%€211.09€91.78€115.0630
Aug ’24€170.48
€173.13
+1.6%
12.3%€209.16€90.94€121.3429
Jul ’24€162.30
€173.98
+7.2%
12.0%€210.73€91.62€127.8430
Jun ’24€155.30
€178.81
+15.1%
11.7%€215.21€93.57€127.7229
May ’24€160.60
€172.08
+7.1%
11.4%€204.12€90.72€139.1428
Apr ’24€174.54
€177.86
+1.9%
11.8%€208.46€92.65€136.0030
Mar ’24€171.92
€174.50
+1.5%
11.8%€206.64€91.03€137.7030
Feb ’24€169.56
€174.50
+2.9%
11.8%€206.64€91.03€131.4230
Jan ’24€163.86
€179.62
+9.6%
13.1%€236.64€94.28€141.8631
Dec ’23€180.96
€181.93
+0.5%
13.1%€240.91€95.98€138.6831
Nov ’23€169.04
€190.43
+12.7%
12.4%€251.83€100.33€133.3031

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y