United Parcel Service Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UPA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

UPA ( €11.2 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €7.48 )

UPA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UPA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UPA ( €11.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €7.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UPA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UPA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UPA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UPA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UPA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UPA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	20.3x
Kazançlar	US$5.67b
Piyasa Değeri	US$112.11b

UPA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	11x
PEG Oranı	1.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UPA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UPA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	15.1x
DHL Deutsche Post	12.6x	9.0%	€40.7b
TGHN Logwin	10.2x	-7.4%	€719.8m
HLAG Hapag-Lloyd	19.3x	-8.9%	€28.2b
FDX FedEx	18.1x	10.8%	US$72.1b
UPA United Parcel Service	20.3x	13.0%	€112.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UPA Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UPA'nin PE Oranı, European Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UPA Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 x) baz alındığında, European Logistics sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UPA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UPA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	20.3x
Adil PE Oran	23.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UPA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 23.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.