Old Dominion Freight Line, Inc.

DB:ODF Stok Raporu

Piyasa değeri: €37.5b

Old Dominion Freight Line Değerleme

ODF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ODF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ODF ( €171.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €153.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ODF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ODF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ODF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ODF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ODF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ODF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31x
KazançlarUS$1.25b
Piyasa DeğeriUS$38.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ODF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ODF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.3x
DHL Deutsche Post
12.1x8.8%€38.8b
HLAG Hapag-Lloyd
19.2x-11.9%€28.1b
3WB Waberer's International Nyrt
10.3xn/a€163.3m
SIX2 Sixt
15.6x14.1%€3.4b
ODF Old Dominion Freight Line
31x8.6%€38.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ODF Price-To-Earnings Oranı ( 31 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ODF'nin PE Oranı, European Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ODF 31.0xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies5PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ODF Price-To-Earnings Oranı ( 31 x) baz alındığında, European Transportation sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ODF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ODF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31x
Adil PE Oran18.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ODF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31 18.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ODF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€171.40
€194.29
+13.4%
12.1%€229.62€147.68n/a21
Dec ’25€212.20
€189.96
-10.5%
12.7%€231.43€148.85n/a21
Nov ’25€184.75
€175.80
-4.8%
9.1%€201.34€143.16n/a21
Oct ’25€174.35
€176.58
+1.3%
10.4%€205.98€140.03n/a21
Sep ’25€172.00
€181.43
+5.5%
10.0%€210.19€142.89n/a21
Aug ’25€191.95
€181.43
-5.5%
10.0%€210.19€142.89n/a21
Jul ’25€166.05
€182.83
+10.1%
10.0%€219.28€141.83n/a21
Jun ’25€160.50
€189.73
+18.2%
10.5%€225.33€139.79n/a19
May ’25€171.45
€193.53
+12.9%
10.7%€229.03€142.09n/a20
Apr ’25€199.20
€189.69
-4.8%
11.5%€238.63€136.22n/a18
Mar ’25€203.00
€187.07
-7.8%
12.0%€237.62€135.65n/a18
Feb ’25€174.80
€185.43
+6.1%
12.1%€225.40€129.72n/a19
Jan ’25€184.30
€180.04
-2.3%
10.1%€203.36€128.30€173.8519
Dec ’24€177.10
€184.37
+4.1%
10.6%€223.59€128.68€212.2020
Nov ’24€181.00
€192.17
+6.2%
11.6%€231.87€130.13€184.7520
Oct ’24€192.80
€193.31
+0.3%
13.6%€224.87€130.19€174.3520
Sep ’24€195.70
€184.78
-5.6%
13.7%€216.70€119.98€172.0021
Aug ’24€190.60
€184.09
-3.4%
13.8%€216.24€119.73€191.9521
Jul ’24€170.50
€148.75
-12.8%
11.5%€179.16€102.64€166.0519
Jun ’24€144.10
€149.79
+3.9%
10.5%€180.12€104.33€160.5019
May ’24€142.50
€147.85
+3.8%
10.2%€174.64€101.15€171.4518
Apr ’24€152.75
€160.60
+5.1%
12.9%€186.68€100.03€199.2017
Mar ’24€158.55
€164.92
+4.0%
13.7%€198.71€101.46€203.0018
Feb ’24€162.68
€145.65
-10.5%
17.2%€182.06€91.49€174.8017
Jan ’24€133.28
€133.67
+0.3%
9.8%€155.19€95.98€184.3017

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 07:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Old Dominion Freight Line, Inc. 41 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Garrett HollandBaird
Ishan MajumdarBaptista Research