RXO Değerleme
N9Q gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında N9Q 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: N9Q ( €28.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €40.44 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: N9Q adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
N9Q için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: N9Q kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| N9Q'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.2x |
| Satış | US$3.86b |
| Piyasa Değeri | US$4.97b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 52x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
N9Q'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.6x | ||
3WB Waberer's International Nyrt | 0.2x | 9.8% | €155.6m |
SIX2 Sixt | 0.8x | 6.3% | €3.0b |
FRA Fraport | 1.1x | 1.3% | €4.8b |
LHA Deutsche Lufthansa | 0.2x | 3.9% | €7.4b |
N9Q RXO | 1.2x | 22.4% | €5.0b |
Price-To-Sales vs Akranlar: N9Q Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
N9Q'nin PS Oranı, European Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: N9Q Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, European Transportation sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
N9Q 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.2x |
| Adil PS Oran | 1.1x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: N9Q tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 1.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €28.60 | €25.85 -9.6% | 18.8% | €31.16 | €11.33 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €25.80 | €25.79 -0.03% | 15.6% | €30.48 | €14.78 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €24.60 | €24.60 +0.001% | 16.7% | €28.91 | €14.45 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €25.20 | €25.02 -0.7% | 14.0% | €29.16 | €18.22 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €28.60 | €21.98 -23.2% | 20.5% | €29.40 | €12.86 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €23.60 | €19.74 -16.4% | 20.2% | €27.99 | €13.06 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €18.00 | €18.45 +2.5% | 16.4% | €23.15 | €12.04 | n/a | 14 |
| May ’25 | €17.70 | €18.75 +5.9% | 14.5% | €23.36 | €14.01 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €19.50 | €18.56 -4.8% | 14.3% | €23.07 | €14.76 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €19.50 | €18.91 -3.0% | 14.8% | €23.35 | €14.01 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €18.90 | €19.04 +0.8% | 13.8% | €23.00 | €14.72 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €21.00 | €17.91 -14.7% | 16.8% | €22.72 | €11.82 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €18.90 | €18.02 -4.6% | 16.8% | €23.35 | €12.14 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €16.30 | €18.97 +16.4% | 18.1% | €25.53 | €12.29 | €25.80 | 15 |
| Oct ’24 | €18.60 | €18.89 +1.6% | 17.7% | €24.89 | €12.90 | €24.60 | 15 |
| Sep ’24 | €16.40 | €18.89 +15.2% | 17.7% | €24.89 | €12.90 | €25.20 | 15 |
| Aug ’24 | €19.70 | €19.81 +0.6% | 13.1% | €24.24 | €16.16 | €28.60 | 15 |
| Jul ’24 | €21.00 | €20.42 -2.7% | 11.0% | €24.74 | €17.41 | €23.60 | 14 |
| Jun ’24 | €19.20 | €21.09 +9.8% | 10.5% | €25.26 | €17.78 | €18.00 | 13 |
| May ’24 | €15.70 | €20.37 +29.7% | 8.5% | €23.05 | €18.44 | €17.70 | 11 |
| Apr ’24 | n/a | €20.37 0% | 8.5% | €23.05 | €18.44 | €19.50 | 11 |
| Mar ’24 | n/a | €20.65 0% | 7.7% | €23.57 | €18.85 | €19.50 | 11 |
| Feb ’24 | n/a | €18.46 0% | 8.4% | €21.23 | €15.69 | €18.90 | 10 |
| Jan ’24 | n/a | €19.67 0% | 8.9% | €23.55 | €16.95 | €21.00 | 9 |
| Dec ’23 | n/a | €20.16 0% | 4.3% | €21.12 | €19.20 | €18.90 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.