H2 Core Değerleme

M5S gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M5S 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: M5S ( €1.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M5S adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

M5S için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: M5S kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo M5S için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, M5S'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
M5S'un PB Oranı nedir?
PB Oranı	31.5x
Kitap	€552.16k
Piyasa Değeri	€17.38m

M5S temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

M5S'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla M5S için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PB	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.1x
HHX HAMMONIA Schiffsholding	0.7x	n/a	€40.7m
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft	0.7x	n/a	€111.9m
PM1 Wilson	1.2x	n/a	€258.8m
BLH BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-	1.8x	n/a	€38.4m
M5S H2 Core	31.5x	n/a	€17.4m

Price-To-Book vs Akranlar: M5S Price-To-Book Oranı ( 31.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

M5S'nin PB Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kitap	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Book vs Sektör: M5S Price-To-Book Oranı ( 31.5 x) baz alındığında, European Shipping sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

M5S 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

M5S PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran	31.5x
Adil PB Oran	n/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için M5S 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.