Landstar System, Inc.

DB:LDS Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.2b

Landstar System Değerleme

LDS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LDS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: LDS ( €180 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €115.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LDS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LDS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LDS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LDS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LDS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LDS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı57x
KazançlarUS$124.64m
Piyasa DeğeriUS$7.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LDS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LDS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.2x
R0C Freetrailer Group
29xn/a€543.3m
3WB Waberer's International Nyrt
5.9xn/a€227.4m
SIX2 Sixt
11.2x9.78%€3.2b
FRA Fraport
14.9x4.56%€6.4b
LDS Landstar System
57x19.26%€7.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LDS Price-To-Earnings Oranı ( 57 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LDS'nin PE Oranı, European Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LDS 57.0xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies8PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LDS Price-To-Earnings Oranı ( 57 x) baz alındığında, European Transportation sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LDS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LDS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran57x
Adil PE Oran20.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LDS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 57 20.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LDS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€180.00
€167.28
-7.07%
14.13%€210.26€127.03n/a15
Jul ’27€179.00
€162.28
-9.34%
13.50%€210.94€127.44n/a14
Jun ’27€176.00
€150.01
-14.77%
10.81%€171.44€122.58n/a14
May ’27€157.00
€149.15
-5.00%
11.51%€171.30€115.63n/a14
Apr ’27€138.00
€131.50
-4.71%
6.18%€147.53€117.15n/a15
Mar ’27€133.00
€127.96
-3.79%
6.12%€143.80€114.20n/a15
Feb ’27€125.00
€127.55
+2.04%
6.12%€143.34€113.83n/a15
Jan ’27€123.00
€114.73
-6.72%
7.36%€125.55€93.95n/a15
Dec ’26€112.00
€113.28
+1.14%
7.20%€127.11€95.12n/a14
Nov ’26€108.00
€113.32
+4.93%
7.27%€127.10€95.11n/a14
Oct ’26€103.00
€118.32
+14.88%
7.76%€138.06€103.12n/a13
Sep ’26€112.00
€120.29
+7.40%
7.17%€138.66€105.28n/a13
Aug ’26€115.00
€123.11
+7.05%
6.83%€141.88€107.72n/a14
Jul ’26€117.00
€123.01
+5.14%
8.41%€148.91€106.13€179.0015
Jun ’26€121.00
€126.73
+4.73%
8.54%€155.49€106.38€176.0013
May ’26€117.00
€129.57
+10.74%
11.16%€154.05€105.04€157.0013
Apr ’26€138.00
€150.80
+9.28%
8.30%€171.83€120.09€138.0014
Mar ’26€149.00
€159.78
+7.24%
6.69%€180.09€140.39€133.0013
Feb ’26€161.00
€159.95
-0.65%
6.85%€179.43€139.88€125.0013
Jan ’26€166.00
€164.35
-0.99%
7.25%€179.40€137.92€123.0013
Dec ’25€176.00
€162.16
-7.87%
7.46%€178.58€135.84€112.0013
Nov ’25€161.00
€157.89
-1.93%
7.78%€173.77€131.47€108.0014
Oct ’25€165.00
€160.36
-2.81%
7.50%€178.60€132.81€103.0014
Sep ’25€163.00
€160.36
-1.62%
7.50%€178.60€132.81€112.0014
Aug ’25€175.00
€163.22
-6.73%
8.17%€183.25€133.91€115.0014
Jul ’25€171.00
€165.16
-3.42%
8.33%€191.29€137.17€117.0014
€164.19
Fair Value
9.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/10 19:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/10 00:00
Kazançlar2026/03/28
Yıllık Kazançlar2025/12/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Landstar System, Inc. 31 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel MooreBaird
Brandon OglenskiBarclays
Christopher KuhnBenchmark Company