Gram Car Carriers ASA

DB:G39 Stok Raporu

Piyasa değeri: €630.9m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Gram Car Carriers Değerleme

G39 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında G39 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: G39 ( €21.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €101.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: G39 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

G39 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: G39 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo G39 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, G39'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
G39'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.1x
KazançlarUS$112.15m
Piyasa DeğeriUS$688.14m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

G39'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla G39 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.5x
PM1 Wilson
3.1xn/a€258.8m
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.3xn/a€111.9m
HLAG Hapag-Lloyd
18.5x-8.9%€27.0b
TGHN Logwin
10.2x-7.4%€719.8m
G39 Gram Car Carriers
6.1x-0.5%€7.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: G39, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.1x) kıyasla oran (9.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

G39'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
G39 6.1xSektör Avg. 7.6xNo. of Companies7PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: G39 Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, European Shipping sektör ortalamasına ( 7.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

G39 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

G39 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.1x
Adil PE Oran10.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: G39 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 10.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin G39 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€22.63
0%
0.5%€22.74€22.51n/a2
Nov ’25n/a
€22.63
0%
0.5%€22.74€22.51n/a2
Oct ’25n/a
€22.63
0%
0.5%€22.74€22.51n/a2
Sep ’25n/a
€22.63
0%
0.5%€22.74€22.51n/a2
Aug ’25€21.70
€22.46
+3.5%
1.4%€22.78€22.05n/a3
Jul ’25€22.60
€22.75
+0.6%
2.1%€23.25€22.13n/a3
Jun ’25€22.50
€22.75
+1.1%
2.1%€23.25€22.13n/a3
May ’25€21.60
€22.71
+5.1%
1.4%€23.14€22.40n/a3
Apr ’25€16.08
€23.37
+45.3%
0.6%€23.57€23.27n/a3
Mar ’25€18.68
€23.37
+25.1%
0.6%€23.57€23.27n/a3
Feb ’25€20.05
€21.50
+7.2%
6.6%€23.45€20.14n/a3
Jan ’25€17.98
€21.37
+18.8%
7.3%€23.52€19.92n/a3
Dec ’24€17.10
€21.25
+24.3%
3.2%€22.11€20.45n/a3
Nov ’24€17.28
€20.90
+21.0%
3.9%€21.83€19.84n/a3
Oct ’24€15.04
€21.12
+40.4%
2.3%€21.82€20.76n/a3
Sep ’24€14.34
€20.92
+45.9%
2.6%€21.69€20.54n/a3
Aug ’24€13.90
€20.45
+47.1%
2.3%€20.93€19.80€21.703
Jul ’24€13.60
€20.43
+50.2%
3.8%€21.40€19.49€22.603
Jun ’24€13.94
€20.85
+49.5%
4.2%€21.96€19.83€22.503
May ’24€14.52
€20.54
+41.5%
2.8%€21.37€20.13€21.603
Apr ’24€12.20
€20.91
+71.4%
5.2%€21.69€19.37€16.083
Mar ’24€13.30
€20.91
+57.2%
5.2%€21.69€19.37€18.683
Feb ’24€14.04
€22.30
+58.8%
5.5%€23.98€21.13€20.053
Jan ’24€15.30
€23.58
+54.1%
5.5%€24.86€22.29€17.982
Dec ’23€15.66
€23.88
+52.5%
3.3%€24.66€23.10€17.102
Nov ’23€18.10
€22.60
+24.8%
2.1%€23.06€22.13€17.282

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y