Air Transport Services Group Değerleme

AW8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AW8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AW8 ( €20.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €34.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AW8 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AW8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AW8 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AW8 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AW8'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AW8'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.7x
Satış	US$1.96b
Piyasa Değeri	US$1.43b

AW8 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AW8'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AW8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.3x
TGHN Logwin	0.6x	2.8%	€719.8m
DHL Deutsche Post	0.5x	4.1%	€40.7b
DE10 Deufol	0.1x	n/a	€43.4m
MLL Müller - Die lila Logistik	0.2x	n/a	€43.8m
AW8 Air Transport Services Group	0.7x	4.9%	€1.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: AW8 Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AW8'nin PS Oranı, European Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AW8 Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, European Logistics sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AW8 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AW8 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.7x
Adil PS Oran	0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AW8 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.