GXO Logistics, Inc.

DB:93N Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.5b

GXO Logistics Değerleme

93N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 93N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 93N ( €37.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €87.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 93N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

93N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 93N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 93N için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 93N'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
93N'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40x
KazançlarUS$131.00m
Piyasa DeğeriUS$5.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

93N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 93N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.2x
TGHN Logwin
13.8x-5.52%€783.1m
DHL Deutsche Post
16.7x6.17%€62.0b
SIX2 Sixt
11.3x9.15%€3.2b
FRA Fraport
15x10.67%€5.8b
93N GXO Logistics
40x40.29%€5.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 93N Price-To-Earnings Oranı ( 40 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

93N'nin PE Oranı, European Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
93N 40.0xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies6PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 93N Price-To-Earnings Oranı ( 40 x) baz alındığında, European Logistics sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

93N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

93N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40x
Adil PE Oran32.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 93N tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40 32.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 93N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€37.93
€59.53
+56.94%
12.18%€77.98€47.65n/a17
Aug ’27€42.91
€61.58
+43.51%
11.09%€78.52€47.98n/a17
Jul ’27€43.74
€62.15
+42.09%
9.25%€79.16€55.41n/a15
Jun ’27€42.02
€60.77
+44.63%
9.25%€77.40€54.18n/a15
May ’27€46.30
€60.63
+30.96%
9.45%€76.26€49.14n/a16
Apr ’27€43.80
€62.14
+41.88%
9.45%€78.16€50.37n/a16
Mar ’27€52.00
€60.39
+16.14%
9.45%€75.95€48.95n/a16
Feb ’27€47.20
€54.74
+15.98%
6.92%€66.35€48.11n/a16
Jan ’27€44.20
€55.20
+24.88%
4.37%€59.79€49.54n/a16
Dec ’26€42.60
€54.95
+28.99%
4.61%€58.44€49.85n/a16
Nov ’26€46.40
€53.51
+15.33%
6.85%€58.58€44.80n/a17
Oct ’26€43.80
€52.18
+19.14%
7.14%€57.95€44.31n/a17
Sep ’26€44.00
€51.89
+17.94%
7.45%€57.55€44.67n/a17
Aug ’26€41.40
€49.08
+18.56%
10.66%€58.00€35.49€42.9117
Jul ’26€39.80
€45.43
+14.14%
14.11%€57.24€34.17€43.7417
Jun ’26€35.80
€45.75
+27.79%
14.77%€55.49€35.23€42.0217
May ’26€30.60
€44.18
+44.37%
18.58%€57.77€30.64€46.3017
Apr ’26€35.60
€48.68
+36.75%
17.70%€64.88€36.15€43.8019
Mar ’26€37.60
€51.78
+37.71%
16.93%€67.49€37.60€52.0017
Feb ’26€43.60
€63.65
+45.99%
12.37%€72.82€48.55€47.2016
Jan ’26€40.20
€66.00
+64.19%
12.34%€80.05€50.15€44.2016
Dec ’25€57.00
€65.96
+15.71%
10.42%€78.56€49.22€42.6016
Nov ’25€54.00
€62.70
+16.10%
11.94%€75.96€48.17€46.4016
Oct ’25€46.00
€60.12
+30.70%
12.94%€73.37€46.52€43.8015
Sep ’25€44.40
€61.67
+38.90%
13.07%€75.10€47.63€44.0015
Aug ’25€51.00
€63.06
+23.64%
13.26%€75.82€47.15€41.4015
€57
Fair Value
33.5% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/23 20:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/21 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GXO Logistics, Inc. 19 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brandon OglenskiBarclays
Ariel RosaCitigroup Inc
Jeffrey KauffmanCitizens JMP Securities, LLC