Matson Değerleme

68M gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 68M 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 68M ( €123 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €182.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 68M adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

68M için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

68M temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK9.7x
PEG Oranı-0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

68M'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 68M için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.9x
HLAG Hapag-Lloyd
36.3x6.6%€27.8b
PM1 Wilson
3.1xn/a€258.8m
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.4xn/a€114.9m
FRA Fraport
9.9x4.7%€4.6b
68M Matson
13.5x-14.6%€4.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 68M Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

68M'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a-6.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a-6.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 68M Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 x) baz alındığında, European Shipping sektör ortalamasına ( 7.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

68M 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

68M PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.5x
Adil PE Oran8.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 68M tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 8.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 68M tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€123.00
€139.57
+13.5%
7.7%€148.10€124.33n/a3
Oct ’25€127.00
€132.29
+4.2%
6.6%€143.34€121.84n/a3
Sep ’25€123.00
€132.29
+7.6%
6.6%€143.34€121.84n/a3
Aug ’25€122.00
€129.27
+6.0%
2.5%€132.52€126.03n/a2
Jul ’25€121.00
€127.19
+5.1%
0.6%€128.12€126.25n/a3
Jun ’25€114.00
€117.67
+3.2%
9.3%€126.27€102.31n/a3
May ’25€102.00
€119.41
+17.1%
9.3%€128.14€103.82n/a3
Apr ’25€101.80
€111.63
+9.7%
9.9%€122.71€100.56n/a2
Mar ’25€101.00
€111.83
+10.7%
9.9%€122.92€100.74n/a2
Feb ’25€102.00
€110.61
+8.4%
10.4%€122.08€99.13n/a2
Jan ’25€97.60
€105.51
+8.1%
6.1%€110.55€96.38n/a3
Dec ’24€86.25
€105.51
+22.3%
6.1%€110.55€96.38n/a3
Nov ’24€81.85
€105.51
+28.9%
6.1%€110.55€96.38n/a3
Oct ’24€84.85
€93.59
+10.3%
10.0%€102.95€84.23€127.002
Sep ’24€79.65
€91.40
+14.8%
10.0%€100.54€82.26€123.002
Jul ’24€70.15
€64.87
-7.5%
2.1%€66.23€63.51€121.002
Jun ’24€62.75
€64.87
+3.4%
2.1%€66.23€63.51€114.002
Apr ’24€54.50
€66.97
+22.9%
2.1%€68.37€65.56€101.802
Mar ’24€62.50
€67.44
+7.9%
2.1%€68.85€66.02€101.002
Feb ’24€60.50
€68.30
+12.9%
1.4%€69.23€67.38€102.002
Jan ’24€59.00
€78.91
+33.8%
6.5%€84.05€73.78€97.602
Dec ’23€60.50
€79.29
+31.1%
14.3%€92.28€64.59€86.253
Nov ’23€74.00
€73.70
-0.4%
12.5%€82.91€64.49€81.852
Oct ’23€62.50
€92.57
+48.1%
11.0%€104.90€79.92€84.853

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin