Star Bulk Carriers Corp.

DB:4FAP Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.7b

Star Bulk Carriers Değerleme

4FAP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4FAP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4FAP ( €15.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €52.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4FAP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4FAP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4FAP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4FAP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4FAP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4FAP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.9x
KazançlarUS$301.92m
Piyasa DeğeriUS$1.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4FAP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4FAP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.6x
HLAG Hapag-Lloyd
19.2x-11.9%€28.1b
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.4xn/a€117.9m
HHX HAMMONIA Schiffsholding
10.5xn/a€40.7m
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
42.4x55.0%€1.3b
4FAP Star Bulk Carriers
5.9x11.1%€1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4FAP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.9x) kıyasla oran (18.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4FAP'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4FAP 5.9xSektör Avg. 8.1xNo. of Companies7PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4FAP Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 x) baz alındığında, European Shipping sektör ortalamasına ( 8.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4FAP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4FAP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.9x
Adil PE Oran12.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4FAP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 12.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4FAP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.25
€25.21
+65.4%
19.4%€35.17€19.26n/a7
Dec ’25€16.29
€25.19
+54.7%
19.4%€35.14€19.25n/a7
Nov ’25€17.52
€26.51
+51.3%
22.5%€34.19€17.89n/a7
Oct ’25€21.12
€26.47
+25.3%
16.2%€31.58€18.95n/a6
Sep ’25€19.13
€27.02
+41.2%
15.7%€32.06€19.23n/a6
Aug ’25€20.75
€27.87
+34.3%
10.6%€32.09€24.21n/a6
Jul ’25€23.20
€28.29
+21.9%
10.1%€32.41€24.35n/a6
Jun ’25€25.25
€28.29
+12.0%
10.1%€32.41€24.35n/a6
May ’25€22.83
€25.72
+12.6%
12.4%€31.71€21.45n/a7
Apr ’25€22.00
€24.56
+11.6%
14.0%€31.09€21.03n/a7
Mar ’25€22.42
€24.13
+7.6%
10.2%€27.66€21.21n/a6
Feb ’25€20.30
€21.82
+7.5%
10.6%€24.99€18.51n/a7
Jan ’25€19.04
€20.74
+8.9%
7.8%€22.97€18.38€14.157
Dec ’24€19.31
€20.74
+7.4%
7.8%€22.97€18.38€16.297
Nov ’24€17.46
€22.20
+27.2%
15.5%€28.34€17.00€17.526
Oct ’24€18.40
€23.16
+25.9%
18.0%€28.56€17.13€21.126
Sep ’24€16.36
€23.93
+46.3%
17.2%€27.62€16.57€19.136
Aug ’24€16.30
€24.13
+48.0%
15.1%€27.32€18.21€20.756
Jul ’24€16.09
€25.10
+56.0%
15.9%€28.99€18.71€23.206
Jun ’24€16.26
€25.15
+54.6%
14.5%€28.69€18.51€25.256
May ’24€19.26
€25.83
+34.1%
15.1%€30.08€18.23€22.836
Apr ’24€18.85
€26.05
+38.2%
15.2%€30.88€18.72€22.006
Mar ’24€22.93
€26.05
+13.6%
15.2%€30.88€18.72€22.426
Feb ’24€21.12
€26.27
+24.4%
12.3%€30.42€21.20€20.306
Jan ’24€18.29
€26.96
+47.4%
14.0%€31.97€21.31€19.046

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 13:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Star Bulk Carriers Corp. 17 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wilhelm FlinderABN AMRO Bank N.V.
Noah ParquetteCanaccord Genuity
Bjørn RøedDanske Bank