Mitrabahtera Segara Sejati Değerleme

MTI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MTI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MTI ( €0.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MTI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MTI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MTI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MTI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MTI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MTI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	5x
Kazançlar	Rp372.06b
Piyasa Değeri	Rp1.86t

MTI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MTI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MTI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	6.4x
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft	2.3x	n/a	€111.9m
PM1 Wilson	3.1x	n/a	€258.8m
HHX HAMMONIA Schiffsholding	10.5x	n/a	€40.7m
3WB Waberer's International Nyrt	9.8x	n/a	€153.8m
MTI Mitrabahtera Segara Sejati	5x	n/a	€1.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: MTI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5x) kıyasla oran (6.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MTI'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MTI Price-To-Earnings Oranı ( 5 x) baz alındığında, European Shipping sektör ortalamasına ( 7.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MTI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MTI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	5x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MTI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.