TPG Telecom Limited

DB:YST1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.2b

TPG Telecom Değerleme

YST1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YST1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: YST1 ( €2.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €15.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YST1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

YST1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: YST1 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo YST1 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, YST1'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
YST1'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
SatışAU$5.53b
Piyasa DeğeriAU$8.36b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

YST1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla YST1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
O2D Telefónica Deutschland Holding
0.7x-1.3%€6.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
0.8x-1.1%€7.2b
UTDI United Internet
0.4x4.3%€2.7b
DTE Deutsche Telekom
1.3x2.7%€147.8b
YST1 TPG Telecom
1.5x2.4%€8.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: YST1 Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

YST1'nin PS Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
YST1 1.5xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies11PS012345+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: YST1 Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, German Telecom sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

YST1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

YST1 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için YST1 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin YST1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.75
€3.19
+15.8%
10.4%€3.95€2.71n/a12
Nov ’25€2.70
€3.17
+17.4%
10.4%€3.93€2.70n/a12
Oct ’25n/a
€3.17
0%
9.2%€3.89€2.67n/a13
Sep ’25n/a
€3.18
0%
10.0%€4.04€2.69n/a13
Aug ’25n/a
€3.08
0%
10.6%€3.99€2.60n/a13
Jul ’25n/a
€3.17
0%
9.7%€4.05€2.64n/a13
Jun ’25n/a
€3.17
0%
9.7%€4.05€2.64n/a13
May ’25n/a
€3.19
0%
9.5%€4.04€2.63n/a13
Apr ’25n/a
€3.17
0%
10.1%€3.98€2.59n/a13
Mar ’25n/a
€3.17
0%
10.1%€3.98€2.59n/a13
Feb ’25n/a
€3.36
0%
13.0%€4.49€2.67n/a13
Jan ’25n/a
€3.36
0%
13.7%€4.52€2.68n/a12
Dec ’24n/a
€3.37
0%
14.0%€4.46€2.65n/a12
Nov ’24n/a
€3.59
0%
9.1%€4.44€3.15€2.7011
Oct ’24n/a
€3.56
0%
8.6%€4.39€3.29n/a11
Sep ’24n/a
€3.56
0%
8.6%€4.39€3.29n/a11
Aug ’24n/a
€3.53
0%
9.1%€4.46€3.29n/a12
Jul ’24n/a
€3.52
0%
10.7%€4.56€3.08n/a12
Jun ’24n/a
€3.58
0%
12.5%€4.55€3.07n/a12
May ’24n/a
€3.66
0%
14.7%€4.70€3.05n/a12
Apr ’24n/a
€3.71
0%
14.2%€4.76€3.09n/a13
Mar ’24n/a
€3.88
0%
13.1%€4.89€3.30n/a13
Feb ’24n/a
€4.07
0%
13.6%€5.01€3.38n/a13
Jan ’24n/a
€4.00
0%
12.3%€4.85€3.27n/a13
Dec ’23n/a
€4.20
0%
12.2%€4.99€3.37n/a13
Nov ’23n/a
€4.20
0%
12.2%€4.99€3.37n/a13

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Orange

€26.9b

Provides various fixed telephony and mobile telecommunications, data transmission, and other value-added services to customers, businesses, and other telecommunications operators in France and internationally.

FTE

€10.09

7D

2.4%

1Y

-11.0%

HKT Trust and HKT

HK$72.0b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.12

7D

-0.1%

1Y

20.6%

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp76.4t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.12

7D

-15.3%

1Y

-10.5%