TPG Telecom Limited

DB:YST1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.3b

TPG Telecom Değerleme

YST1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YST1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: YST1 ( €2.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YST1 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

YST1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: YST1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo YST1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, YST1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
YST1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı135.5x
KazançlarAU$52.00m
Piyasa DeğeriAU$7.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

YST1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla YST1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.8x
UTDI United Internet
14.4x13.11%€4.1b
O2D Telefónica Deutschland Holding
34.6xn/a€5.9b
VTWR Vantage Towers
52.4xn/a€19.5b
DTE Deutsche Telekom
13.9x10.14%€122.7b
YST1 TPG Telecom
135.5x33.06%€7.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: YST1 Price-To-Earnings Oranı ( 135.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

YST1'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YST1 135.5xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies9PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: YST1 Price-To-Earnings Oranı ( 135.5 x) baz alındığında, German Telecom sektör ortalamasına ( 39.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

YST1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

YST1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran135.5x
Adil PE Oran35.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: YST1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 135.5 35.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin YST1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.10
€2.49
+18.63%
8.24%€2.85€2.12n/a12
Jun ’27n/a
€2.56
0%
8.95%€2.93€2.16n/a12
May ’27€2.54
€2.53
-0.24%
8.95%€2.89€2.13n/a12
Apr ’27€2.36
€2.47
+4.56%
9.05%€2.84€2.09n/a12
Mar ’27€2.26
€2.47
+9.35%
9.28%€2.86€2.11n/a11
Feb ’27€2.20
€2.48
+12.82%
13.10%€3.26€2.04n/a12
Jan ’27€2.06
€2.71
+31.52%
16.39%€3.36€2.11n/a12
Dec ’26€2.10
€2.80
+33.51%
14.65%€3.31€2.08n/a13
Nov ’26€3.08
€3.11
+0.89%
7.98%€3.62€2.66n/a13
Oct ’26€2.94
€3.10
+5.31%
8.01%€3.61€2.65n/a13
Sep ’26€2.90
€3.07
+6.03%
7.97%€3.58€2.63n/a13
Aug ’26€3.04
€3.04
+0.06%
9.95%€3.57€2.43n/a11
Jul ’26€2.96
€2.92
-1.32%
10.62%€3.57€2.43€2.0811
Jun ’26€2.86
€2.91
+1.89%
10.86%€3.63€2.38n/a12
May ’26€2.78
€2.88
+3.43%
11.15%€3.60€2.36€2.5412
Apr ’26€2.74
€2.95
+7.69%
11.15%€3.70€2.43€2.3612
Mar ’26€2.74
€3.04
+10.83%
11.19%€3.83€2.51€2.2612
Feb ’26€2.60
€3.04
+16.91%
11.14%€3.82€2.51€2.2012
Jan ’26€2.64
€3.12
+18.25%
10.98%€3.88€2.54€2.0612
Dec ’25€2.75
€3.17
+15.59%
10.44%€3.93€2.70€2.1012
Nov ’25€2.70
€3.17
+17.38%
10.44%€3.93€2.70€3.0812
Oct ’25n/a
€3.17
0%
9.24%€3.89€2.67€2.9413
Sep ’25n/a
€3.18
0%
9.99%€4.04€2.69€2.9013
Aug ’25n/a
€3.08
0%
10.63%€3.99€2.60€3.0413
Jul ’25n/a
€3.17
0%
9.73%€4.05€2.64€2.9613
€2.39
Fair Value
12.3% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/06 13:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/06 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TPG Telecom Limited 16 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited
Ware KuoBofA Global Research
Nicholas BasileCLSA