China Unicom (Hong Kong) Limited

DB:XCI Stok Raporu

Piyasa değeri: €24.1b

China Unicom (Hong Kong) Değerleme

XCI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XCI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: XCI ( €0.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XCI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

XCI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XCI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo XCI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, XCI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
XCI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.1x
KazançlarCN¥20.51b
Piyasa DeğeriCN¥183.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

XCI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla XCI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.3x
O2D Telefónica Deutschland Holding
26.5x-41.1%€7.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.8x-11.4%€6.2b
DTE Deutsche Telekom
24.5x15.9%€146.7b
T TELUS
35.3x22.5%CA$32.1b
XCI China Unicom (Hong Kong)
9.1x5.4%€196.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: XCI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.1x) kıyasla oran (27.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

XCI'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
XCI 9.1xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: XCI Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

XCI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

XCI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.1x
Adil PE Oran24.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: XCI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 24.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin XCI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€1.00
0%
23.3%€1.59€0.73n/a13
Nov ’25€0.78
€0.99
+27.0%
23.4%€1.57€0.73n/a13
Oct ’25€0.76
€0.97
+28.5%
23.8%€1.55€0.71n/a13
Sep ’25€0.79
€0.96
+21.7%
23.8%€1.54€0.70n/a13
Aug ’25€0.78
€0.95
+21.3%
23.2%€1.56€0.65n/a13
Jul ’25€0.85
€0.94
+10.4%
22.8%€1.57€0.65n/a14
Jun ’25€0.74
€0.92
+23.7%
23.3%€1.56€0.65n/a14
May ’25€0.72
€0.94
+30.1%
22.9%€1.56€0.66n/a14
Apr ’25€0.66
€0.92
+40.6%
23.7%€1.55€0.60n/a14
Mar ’25€0.68
€0.89
+31.0%
25.4%€1.55€0.60n/a15
Feb ’25€0.64
€0.90
+41.6%
24.3%€1.55€0.60n/a17
Jan ’25€0.56
€0.90
+61.4%
24.8%€1.57€0.64n/a17
Dec ’24€0.59
€0.90
+52.6%
24.6%€1.57€0.64n/a17
Nov ’24€0.59
€0.91
+54.1%
24.2%€1.59€0.65€0.7818
Oct ’24€0.68
€0.91
+34.3%
22.2%€1.58€0.69€0.7619
Sep ’24€0.64
€0.90
+40.4%
21.0%€1.53€0.68€0.7920
Aug ’24€0.65
€0.89
+36.4%
20.9%€1.53€0.68€0.7820
Jul ’24€0.61
€0.89
+46.1%
20.9%€1.55€0.69€0.8520
Jun ’24€0.70
€0.91
+30.5%
19.7%€1.53€0.71€0.7420
May ’24€0.68
€0.91
+33.3%
19.8%€1.52€0.71€0.7220
Apr ’24€0.66
€0.92
+39.3%
16.6%€1.31€0.67€0.6620
Mar ’24€0.71
€0.78
+10.3%
24.2%€1.31€0.57€0.6820
Feb ’24€0.64
€0.77
+21.4%
24.8%€1.31€0.58€0.6420
Jan ’24€0.57
€0.74
+30.4%
30.6%€1.34€0.46€0.5620
Dec ’23€0.53
€0.73
+36.2%
33.2%€1.36€0.45€0.5920
Nov ’23€0.42
€0.74
+75.9%
33.3%€1.43€0.46€0.5921

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp78.7t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.15

7D

23.0%

1Y

9.1%

HKT Trust and HKT

HK$72.3b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.13

7D

0.9%

1Y

19.5%

Vodafone Group

UK£18.5b

Provides telecommunication services in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, Turkey, and Africa.

VODI

UK£0.86

7D

0.2%

1Y

3.7%