Vodafone Group Public Limited Company

DB:VODI Stok Raporu

Piyasa değeri: €22.0b

Vodafone Group Değerleme

VODI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VODI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VODI ( €0.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VODI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VODI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VODI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VODI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VODI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VODI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.3x
Kazançlar€2.36b
Piyasa Değeri€22.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VODI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VODI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.5x
FNTN freenet
12.6x4.2%€3.5b
1U1 1&1
8.1x3.8%€2.1b
O2D Telefónica Deutschland Holding
26.5x-41.1%€7.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.9x-11.4%€6.2b
VODI Vodafone Group
9.3x4.2%€18.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VODI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.3x) kıyasla oran (17.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VODI'nin PE Oranı, Global Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VODI 9.3xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies9PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VODI Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 x) baz alındığında, European Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VODI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VODI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.3x
Adil PE Oran23.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VODI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 23.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VODI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.85
€1.09
+27.7%
26.5%€1.69€0.78n/a14
Nov ’25€0.87
€1.11
+27.3%
26.2%€1.68€0.77n/a14
Oct ’25€0.92
€1.14
+24.0%
27.3%€1.66€0.77n/a15
Sep ’25€0.88
€1.13
+28.2%
27.1%€1.66€0.77n/a16
Aug ’25€0.86
€1.14
+32.8%
25.9%€1.66€0.77n/a16
Jul ’25€0.83
€1.13
+36.5%
26.3%€1.66€0.76n/a16
Jun ’25€0.88
€1.09
+24.3%
25.1%€1.57€0.76n/a15
May ’25€0.79
€1.09
+37.4%
24.6%€1.52€0.76n/a15
Apr ’25€0.83
€1.13
+36.2%
25.7%€1.64€0.76n/a13
Mar ’25€0.83
€1.10
+33.3%
25.4%€1.64€0.80n/a14
Feb ’25€0.80
€1.16
+43.9%
26.2%€1.70€0.79n/a14
Jan ’25€0.79
€1.20
+50.5%
27.2%€1.90€0.80n/a14
Dec ’24€0.84
€1.19
+40.9%
26.4%€1.90€0.80n/a15
Nov ’24€0.89
€1.26
+42.1%
25.4%€1.90€0.87€0.8716
Oct ’24€0.90
€1.24
+36.7%
25.3%€1.81€0.86€0.9217
Sep ’24€0.87
€1.26
+44.3%
24.8%€1.81€0.85€0.8816
Aug ’24€0.87
€1.26
+44.1%
23.8%€1.81€0.81€0.8616
Jul ’24€0.87
€1.29
+47.8%
26.6%€2.16€0.81€0.8316
Jun ’24€0.89
€1.30
+45.3%
25.9%€2.13€0.81€0.8816
May ’24€1.09
€1.33
+21.8%
26.4%€2.10€0.82€0.7918
Apr ’24€1.02
€1.35
+31.8%
28.6%€2.09€0.82€0.8317
Mar ’24€1.13
€1.37
+21.6%
26.4%€2.20€0.84€0.8318
Feb ’24€1.03
€1.36
+31.7%
26.1%€2.20€0.85€0.8019
Jan ’24€0.96
€1.44
+50.1%
26.1%€2.51€0.91€0.7919
Dec ’23€1.09
€1.47
+34.8%
26.1%€2.46€0.91€0.8419
Nov ’23€1.21
€1.61
+33.6%
22.2%€2.45€0.91€0.8920

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

HKT Trust and HKT

HK$71.2b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.12

7D

-2.1%

1Y

17.3%

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp80.6t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.13

7D

14.9%

1Y

0.8%

KT

₩11.0t

Provides integrated telecommunications and platform services in Korea and internationally.

KTC

₩15.60

7D

11.4%

1Y

34.5%