United Internet Değerleme
UTDI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UTDI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: UTDI ( €15.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €214.85 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UTDI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
UTDI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: UTDI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| UTDI'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.4x |
| Satış | €6.30b |
| Piyasa Değeri | €2.69b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.4x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
UTDI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.8x | ||
O2D Telefónica Deutschland Holding | 0.7x | -1.3% | €6.1b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 0.8x | -1.1% | €7.2b |
DTE Deutsche Telekom | 1.2x | 2.5% | €141.2b |
E4C ecotel communication ag | 0.4x | 9.6% | €47.1m |
UTDI United Internet | 0.4x | 4.2% | €2.7b |
Price-To-Sales vs Akranlar: UTDI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.8x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
UTDI'nin PS Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: UTDI Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, German Telecom sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
UTDI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.4x |
| Adil PS Oran | 0.7x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: UTDI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €15.42 | €26.38 +71.1% | 24.5% | €42.00 | €17.50 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €19.17 | €27.16 +41.7% | 23.2% | €42.00 | €18.50 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €18.75 | €27.24 +45.3% | 23.0% | €42.00 | €18.50 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €19.04 | €27.41 +44.0% | 24.2% | €43.00 | €18.50 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €20.42 | €28.54 +39.8% | 20.2% | €43.00 | €23.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €20.16 | €28.51 +41.4% | 20.2% | €43.00 | €23.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €21.76 | €28.45 +30.7% | 20.5% | €43.00 | €23.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €22.50 | €28.05 +24.7% | 21.2% | €43.00 | €23.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €20.64 | €27.91 +35.2% | 21.7% | €43.00 | €23.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €22.24 | €28.26 +27.1% | 21.7% | €43.00 | €23.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €24.00 | €28.01 +16.7% | 22.6% | €43.00 | €21.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €22.98 | €27.62 +20.2% | 22.1% | €40.00 | €20.50 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €20.62 | €26.36 +27.8% | 27.9% | €40.00 | €15.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €19.84 | €26.32 +32.7% | 28.0% | €40.00 | €15.00 | €19.17 | 14 |
| Oct ’24 | €20.14 | €26.19 +30.1% | 29.2% | €40.00 | €15.00 | €18.75 | 13 |
| Sep ’24 | €17.70 | €26.49 +49.7% | 40.5% | €55.00 | €15.00 | €19.04 | 13 |
| Aug ’24 | €13.68 | €25.27 +84.7% | 46.5% | €55.00 | €14.50 | €20.42 | 12 |
| Jul ’24 | €12.99 | €27.13 +108.8% | 42.5% | €55.00 | €14.50 | €20.16 | 11 |
| Jun ’24 | €13.36 | €32.10 +140.3% | 39.1% | €55.00 | €14.50 | €21.76 | 14 |
| May ’24 | €15.65 | €33.09 +111.4% | 36.2% | €55.00 | €17.00 | €22.50 | 14 |
| Apr ’24 | €15.80 | €33.17 +109.9% | 33.7% | €55.00 | €18.50 | €20.64 | 15 |
| Mar ’24 | €20.55 | €33.81 +64.5% | 32.8% | €55.00 | €20.00 | €22.24 | 15 |
| Feb ’24 | €21.45 | €34.19 +59.4% | 30.4% | €55.00 | €20.00 | €24.00 | 16 |
| Jan ’24 | €19.01 | €34.61 +82.0% | 30.5% | €55.00 | €20.00 | €22.98 | 16 |
| Dec ’23 | €20.24 | €34.71 +71.5% | 28.4% | €55.00 | €20.00 | €20.62 | 18 |
| Nov ’23 | €18.99 | €37.23 +96.1% | 21.7% | €55.00 | €24.50 | €19.84 | 18 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
HKT Trust and HKT
HK$73.4b
An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.
4HK
HK$1.14
7D
0.8%
1Y
21.1%
Indosat Ooredoo Hutchison
Rp72.2t
Provides telecommunication services in Indonesia.
IDO1
Rp0.11
7D
2.7%
1Y
-13.1%
Quebecor
CA$7.5b
Operates in the telecommunications, media, and sports and entertainment businesses in Canada.
QB3
CA$21.40
7D
-2.7%
1Y
3.9%