Orange Polska S.A.

DB:TPA1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.3b

Orange Polska Değerleme

TPA1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TPA1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TPA1 ( €1.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TPA1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TPA1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TPA1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TPA1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TPA1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TPA1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.7x
Kazançlarzł784.00m
Piyasa Değerizł9.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TPA1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TPA1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.9x
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.7x-11.4%€6.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
26.5x-41.1%€7.2b
E4C ecotel communication ag
50.9x64.5%€47.1m
DTE Deutsche Telekom
23.5x18.8%€140.8b
TPA1 Orange Polska
12.7x9.5%€10.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TPA1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.7x) kıyasla oran (30.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TPA1'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TPA1 12.7xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TPA1 Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TPA1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TPA1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.7x
Adil PE Oran23.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TPA1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 23.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TPA1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.75
€2.13
+21.9%
14.5%€2.47€1.41n/a8
Nov ’25€1.74
€2.16
+24.2%
13.7%€2.48€1.41n/a9
Oct ’25€2.00
€2.16
+8.1%
13.9%€2.50€1.42n/a9
Sep ’25€1.99
€2.16
+8.7%
13.9%€2.50€1.42n/a9
Aug ’25€1.81
€2.13
+17.8%
13.2%€2.44€1.42n/a9
Jul ’25€1.77
€2.16
+22.2%
13.8%€2.45€1.43n/a8
Jun ’25€1.84
€2.16
+17.3%
13.8%€2.45€1.43n/a8
May ’25€1.80
€2.11
+17.2%
13.5%€2.42€1.41n/a8
Apr ’25€1.83
€2.10
+14.3%
13.5%€2.31€1.42n/a7
Mar ’25€1.86
€2.04
+9.8%
13.7%€2.29€1.41n/a7
Feb ’25€1.93
€1.97
+2.1%
13.9%€2.25€1.39n/a7
Jan ’25€1.93
€1.94
+0.2%
13.1%€2.24€1.41n/a7
Dec ’24€1.80
€1.94
+7.5%
13.1%€2.24€1.41n/a7
Nov ’24€1.83
€1.87
+2.6%
13.0%€2.15€1.37€1.747
Oct ’24€1.57
€1.80
+14.7%
10.7%€2.08€1.36€2.008
Sep ’24€1.56
€1.80
+15.4%
10.7%€2.08€1.36€1.998
Aug ’24€1.62
€1.82
+12.0%
10.6%€2.10€1.38€1.818
Jul ’24€1.58
€1.69
+6.8%
8.8%€1.82€1.35€1.778
Jun ’24€1.58
€1.69
+6.9%
8.8%€1.82€1.35€1.848
May ’24€1.56
€1.61
+3.2%
8.6%€1.75€1.30€1.808
Apr ’24€1.41
€1.61
+14.6%
8.6%€1.75€1.30€1.838
Mar ’24€1.41
€1.55
+9.9%
12.1%€1.75€1.28€1.869
Feb ’24€1.47
€1.55
+5.9%
12.1%€1.75€1.28€1.939
Jan ’24€1.39
€1.55
+11.8%
12.1%€1.75€1.28€1.939
Dec ’23€1.34
€1.54
+14.5%
12.9%€1.75€1.21€1.809
Nov ’23€1.27
€1.53
+20.7%
14.3%€1.85€1.19€1.839

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp72.9t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.11

7D

-14.3%

1Y

-14.0%

HKT Trust and HKT

HK$72.8b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.14

7D

2.3%

1Y

21.0%

Swisscom

CHF 26.5b

Provides telecommunication services primarily in Switzerland, Italy, and internationally.

SWJA

CHF 52.00

7D

-1.0%

1Y

4.0%