Telia Company AB (publ)

DB:TLS Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.6b

Telia Company Değerleme

TLS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TLS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TLS ( €2.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TLS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TLS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TLS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TLS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TLS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TLS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı117.3x
KazançlarSEK 1.05b
Piyasa DeğeriSEK 123.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TLS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TLS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.2x
O2D Telefónica Deutschland Holding
26.5x-41.1%€7.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.5x-11.4%€6.1b
DTE Deutsche Telekom
23.5x18.8%€141.0b
FNTN freenet
12.4x4.2%€3.4b
TLS Telia Company
117.3x24.3%€123.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TLS Price-To-Earnings Oranı ( 117.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TLS'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TLS 117.3xSektör Avg. 18.1xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TLS Price-To-Earnings Oranı ( 117.3 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 18.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TLS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TLS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran117.3x
Adil PE Oran29.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TLS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 117.3 29.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TLS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.65
€2.84
+7.2%
15.8%€3.89€1.90n/a21
Nov ’25€2.65
€2.83
+6.8%
15.8%€3.88€1.90n/a21
Oct ’25€2.90
€2.77
-4.3%
15.0%€3.52€1.94n/a21
Sep ’25€2.80
€2.58
-7.7%
13.7%€3.26€1.85n/a20
Aug ’25€2.68
€2.52
-5.8%
13.6%€3.19€1.81n/a20
Jul ’25€2.49
€2.52
+1.4%
13.8%€3.25€1.84n/a20
Jun ’25€2.34
€2.49
+6.4%
14.8%€3.22€1.83n/a20
May ’25€2.15
€2.43
+13.2%
14.8%€3.15€1.79n/a20
Apr ’25€2.36
€2.50
+6.2%
15.5%€3.19€1.81n/a20
Mar ’25€2.19
€2.55
+16.5%
17.0%€3.31€1.79n/a20
Feb ’25€2.36
€2.53
+6.9%
17.3%€3.28€1.77n/a20
Jan ’25€2.30
€2.52
+9.8%
18.1%€3.48€1.78n/a19
Dec ’24€2.22
€2.50
+12.7%
17.2%€3.46€1.77n/a19
Nov ’24€1.97
€2.36
+19.8%
18.4%€3.30€1.69€2.6520
Oct ’24€1.90
€2.40
+26.4%
18.0%€3.38€1.73€2.9020
Sep ’24€1.84
€2.42
+31.3%
17.2%€3.32€1.70€2.8020
Aug ’24€1.94
€2.48
+27.7%
16.6%€3.35€1.89€2.6820
Jul ’24€2.01
€2.49
+24.1%
16.6%€3.31€1.87€2.4920
Jun ’24€2.23
€2.55
+14.2%
15.9%€3.35€1.98€2.3420
May ’24€2.51
€2.61
+3.9%
17.6%€3.45€1.95€2.1518
Apr ’24€2.29
€2.59
+13.2%
16.9%€3.46€1.95€2.3620
Mar ’24€2.45
€2.69
+9.7%
15.7%€3.53€1.99€2.1919
Feb ’24€2.37
€2.62
+10.6%
16.2%€3.43€1.93€2.3620
Jan ’24€2.41
€3.05
+26.6%
16.4%€3.96€2.25€2.3020
Dec ’23€2.65
€3.16
+19.4%
18.3%€4.47€2.26€2.2220
Nov ’23€2.69
€3.29
+22.3%
18.2%€4.46€2.39€1.9719

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Orange Polska

zł10.0b

Provides telecommunications services for individuals, businesses, and wholesale customers in Poland.

TPA1

zł1.74

7D

0.5%

1Y

-1.8%

HKT Trust and HKT

HK$72.2b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.12

7D

-3.4%

1Y

20.8%

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp79.0t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.13

7D

16.2%

1Y

-1.7%