PCCW Limited

DB:TH3B Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.2b

PCCW Değerleme

TH3B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TH3B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TH3B ( €0.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TH3B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TH3B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TH3B kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TH3B için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TH3B'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TH3B'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışHK$37.20b
Piyasa DeğeriHK$34.11b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TH3B'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TH3B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
O2D Telefónica Deutschland Holding
0.7x-1.3%€6.3b
UTDI United Internet
0.4x3.9%€2.6b
DTE Deutsche Telekom
1.2x2.7%€141.9b
FNTN freenet
1.2x0.3%€3.2b
TH3B PCCW
0.9x2.6%€34.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: TH3B Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TH3B'nin PS Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TH3B 0.9xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies11PS012345+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TH3B Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, German Telecom sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TH3B 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TH3B PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TH3B tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 0.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TH3B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.52
€0.52
-0.1%
11.6%€0.61€0.47n/a3
Dec ’25€0.53
€0.52
-2.0%
11.6%€0.61€0.47n/a3
Nov ’25€0.49
€0.49
+1.1%
11.6%€0.57€0.45n/a3
Oct ’25€0.49
€0.49
-0.2%
11.6%€0.57€0.45n/a3
Sep ’25€0.49
€0.48
-2.3%
11.1%€0.54€0.41n/a3
Aug ’25€0.46
€0.48
+2.6%
11.1%€0.54€0.41n/a3
Jul ’25€0.45
€0.48
+6.4%
9.3%€0.53€0.42n/a3
Jun ’25€0.47
€0.47
-0.3%
6.2%€0.52€0.43n/a4
May ’25€0.45
€0.47
+4.4%
6.2%€0.52€0.43n/a4
Apr ’25€0.45
€0.47
+5.0%
6.2%€0.52€0.43n/a4
Mar ’25€0.44
€0.49
+11.7%
4.8%€0.52€0.47n/a4
Feb ’25€0.47
€0.49
+3.4%
3.7%€0.51€0.47n/a4
Jan ’25€0.47
€0.49
+5.0%
3.7%€0.51€0.47n/a4
Dec ’24€0.45
€0.50
+10.6%
3.7%€0.52€0.48€0.534
Nov ’24€0.44
€0.50
+13.2%
3.7%€0.52€0.48€0.494
Oct ’24€0.41
€0.50
+19.9%
3.7%€0.52€0.48€0.494
Sep ’24€0.42
€0.52
+21.5%
6.1%€0.56€0.47€0.495
Aug ’24€0.45
€0.53
+19.1%
3.6%€0.56€0.50€0.465
Jul ’24€0.47
€0.53
+13.2%
3.6%€0.56€0.50€0.455
Jun ’24€0.46
€0.53
+16.2%
3.6%€0.56€0.51€0.475
May ’24€0.46
€0.53
+16.0%
3.6%€0.56€0.51€0.455
Apr ’24€0.44
€0.53
+21.1%
3.6%€0.56€0.51€0.455
Mar ’24€0.47
€0.55
+17.0%
7.4%€0.60€0.48€0.445
Feb ’24€0.46
€0.55
+18.8%
7.4%€0.60€0.48€0.475
Jan ’24€0.42
€0.58
+38.8%
9.2%€0.65€0.49€0.475
Dec ’23€0.41
€0.58
+42.2%
9.2%€0.65€0.49€0.455

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 08:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PCCW Limited 16 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Anand RamachandranBarclays
Allan NGBOCI Research Ltd.
Feiyun FangCitigroup Inc