Telenor ASA

DB:TEQ Stok Raporu

Piyasa değeri: €14.7b

Telenor Değerleme

TEQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TEQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TEQ ( €10.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €13.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TEQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TEQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TEQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TEQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TEQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TEQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.9x
KazançlarNOK 9.70b
Piyasa DeğeriNOK 173.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TEQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TEQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.5x
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.7x-11.4%€6.2b
DTE Deutsche Telekom
23.7x15.7%€142.2b
FNTN freenet
11.9x3.8%€3.3b
E4C ecotel communication ag
51.6x64.5%€47.8m
TEQ Telenor
17.9x0.7%€174.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TEQ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.9x) kıyasla oran (27.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TEQ'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TEQ 17.9xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TEQ Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TEQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TEQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.9x
Adil PE Oran22.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TEQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 22.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TEQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.70
€12.77
+19.4%
11.7%€15.74€9.31n/a19
Dec ’25€11.19
€12.90
+15.3%
11.2%€15.44€9.44n/a19
Nov ’25€11.38
€12.46
+9.5%
11.5%€15.02€9.18n/a19
Oct ’25€11.47
€12.06
+5.2%
11.8%€14.47€9.36n/a19
Sep ’25€11.13
€12.02
+8.0%
12.7%€14.13€8.14n/a19
Aug ’25€10.82
€11.71
+8.3%
13.0%€13.82€7.96n/a18
Jul ’25€10.66
€12.35
+15.8%
12.7%€14.58€8.40n/a18
Jun ’25€10.82
€11.91
+10.1%
13.5%€14.11€8.13n/a18
May ’25€10.70
€11.70
+9.4%
13.6%€13.94€8.03n/a18
Apr ’25€10.34
€11.47
+11.0%
14.1%€14.00€8.06n/a18
Mar ’25€10.16
€11.59
+14.1%
15.7%€14.48€8.07n/a18
Feb ’25€10.22
€11.51
+12.7%
15.4%€14.91€8.07n/a18
Jan ’25€10.35
€11.10
+7.2%
15.8%€14.49€7.84n/a18
Dec ’24€10.11
€10.91
+8.0%
16.5%€14.11€7.87€11.1918
Nov ’24€9.75
€10.82
+11.0%
16.4%€13.95€7.78€11.3819
Oct ’24€10.62
€11.45
+7.9%
16.5%€14.12€7.77€11.4719
Sep ’24€9.90
€11.06
+11.7%
16.2%€13.54€7.59€11.1319
Aug ’24€9.55
€11.69
+22.5%
15.7%€14.10€8.08€10.8219
Jul ’24€9.24
€11.25
+21.7%
15.3%€13.25€7.69€10.6619
Jun ’24€9.55
€11.05
+15.8%
16.0%€13.06€7.58€10.8219
May ’24€11.26
€11.00
-2.3%
17.8%€13.63€7.32€10.7018
Apr ’24€10.81
€10.92
+1.1%
17.1%€14.16€7.61€10.3419
Mar ’24€10.66
€11.26
+5.7%
17.3%€14.63€7.68€10.1619
Feb ’24€9.46
€11.16
+18.0%
20.1%€15.71€7.39€10.2219
Jan ’24€8.68
€11.77
+35.6%
21.2%€16.17€7.61€10.3518
Dec ’23€9.42
€12.29
+30.4%
19.7%€16.57€7.99€10.1118

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/29 15:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Telenor ASA 48 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter NielsenABG Sundal Collier
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Markus BjerkeArctic Securities ASA