Singapore Telecommunications Limited

DB:SIT4 Stok Raporu

Piyasa değeri: €47.2b

Singapore Telecommunications Değerleme

SIT4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SIT4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SIT4 ( €2.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SIT4 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SIT4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SIT4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SIT4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SIT4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SIT4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.5x
KazançlarS$5.61b
Piyasa DeğeriS$70.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SIT4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SIT4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.8x
VTWR Vantage Towers
52.1xn/a€19.3b
DTE Deutsche Telekom
15.3x10.14%€136.4b
O2D Telefónica Deutschland Holding
35.8xn/a€6.0b
UTDI United Internet
16x14.36%€4.6b
SIT4 Singapore Telecommunications
12.5x-12.45%€70.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SIT4, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.5x) kıyasla oran (29.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SIT4'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SIT4 12.5xSektör Avg. 18.1xNo. of Companies11PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SIT4 Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, German Telecom sektör ortalamasına ( 37.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SIT4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SIT4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.5x
Adil PE Oran17.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SIT4 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 17.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SIT4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.85
€3.58
+25.98%
6.58%€4.16€3.07n/a15
Jun ’27€2.95
€3.59
+21.68%
6.58%€4.17€3.07n/a15
May ’27€3.01
€3.63
+20.64%
6.74%€4.16€2.98n/a15
Apr ’27€3.35
€3.60
+7.51%
8.11%€4.17€2.96n/a15
Mar ’27€3.34
€3.53
+5.99%
7.88%€4.14€2.94n/a16
Feb ’27€3.04
€3.43
+13.05%
7.86%€4.10€2.88n/a17
Jan ’27€3.00
€3.43
+14.07%
7.86%€4.09€2.88n/a17
Dec ’26€3.16
€3.42
+8.17%
7.61%€4.12€2.90n/a17
Nov ’26€2.80
€3.12
+11.53%
7.85%€3.65€2.44n/a17
Oct ’26€2.77
€3.11
+12.30%
7.85%€3.64€2.43n/a17
Sep ’26€2.88
€3.02
+4.88%
9.56%€3.66€2.44n/a17
Aug ’26€2.60
€2.90
+11.32%
9.09%€3.66€2.40n/a17
Jul ’26€2.59
€2.85
+10.22%
9.45%€3.66€2.40n/a17
Jun ’26€2.60
€2.87
+10.51%
6.58%€3.15€2.47€2.9517
May ’26€2.51
€2.58
+2.82%
6.28%€3.09€2.33€3.0117
Apr ’26€2.42
€2.71
+11.93%
6.28%€3.26€2.46€3.3517
Mar ’26€2.43
€2.73
+12.15%
6.28%€3.28€2.48€3.3417
Feb ’26€2.35
€2.65
+12.49%
7.13%€3.27€2.40€3.0417
Jan ’26€2.21
€2.63
+19.03%
7.14%€3.25€2.38€3.0017
Dec ’25€2.20
€2.62
+19.21%
7.35%€3.25€2.37€3.1617
Nov ’25€2.14
€2.58
+20.84%
7.48%€3.21€2.35€2.8017
Oct ’25€2.23
€2.46
+10.48%
11.07%€3.19€1.74€2.7716
Sep ’25€2.17
€2.40
+10.50%
11.74%€3.19€1.73€2.8817
Aug ’25€2.01
€2.34
+16.39%
11.93%€3.14€1.71€2.6017
Jul ’25€1.86
€2.20
+17.82%
12.70%€3.03€1.72€2.5917
Jun ’25€1.68
€2.16
+29.06%
12.79%€3.00€1.71€2.6017
€3.6
Fair Value
20.0% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/15 21:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/12 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Singapore Telecommunications Limited 28 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Anand RamachandranBarclays
Chris LaneBernstein
Sukriti BansalBofA Global Research