StarHub Ltd

DB:RYTB Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.5b

StarHub Değerleme

RYTB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RYTB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RYTB ( €0.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RYTB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RYTB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RYTB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RYTB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RYTB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RYTB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.2x
KazançlarS$147.10m
Piyasa DeğeriS$2.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RYTB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RYTB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.5x
1U1 1&1
8.2x3.8%€2.1b
FNTN freenet
12.6x4.2%€3.5b
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.9x-11.4%€6.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
26.5x-41.1%€7.2b
RYTB StarHub
14.2x8.7%€2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RYTB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.2x) kıyasla oran (17.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RYTB'nin PE Oranı, Global Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RYTB 14.2xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies9PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RYTB Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) baz alındığında, European Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RYTB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RYTB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.2x
Adil PE Oran23.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RYTB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 23.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RYTB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.84
€0.93
+10.8%
7.4%€1.02€0.81n/a11
Nov ’25€0.82
€0.93
+13.1%
7.5%€1.01€0.80n/a11
Oct ’25€0.83
€0.95
+13.5%
8.4%€1.08€0.80n/a12
Sep ’25€0.82
€0.93
+12.9%
9.1%€1.06€0.76n/a12
Aug ’25€0.85
€0.91
+6.7%
11.0%€1.06€0.72n/a14
Jul ’25€0.82
€0.91
+11.2%
11.0%€1.06€0.72n/a14
Jun ’25€0.86
€0.90
+5.2%
11.0%€1.05€0.72n/a14
May ’25€0.78
€0.88
+13.4%
12.0%€1.07€0.72n/a14
Apr ’25€0.78
€0.86
+9.8%
10.7%€1.07€0.73n/a14
Mar ’25€0.78
€0.86
+10.5%
10.7%€1.07€0.73n/a14
Feb ’25€0.70
€0.82
+16.9%
11.6%€1.03€0.65n/a14
Jan ’25€0.74
€0.83
+11.8%
10.6%€1.03€0.72n/a14
Dec ’24€0.72
€0.83
+14.9%
10.6%€1.03€0.72n/a14
Nov ’24€0.69
€0.83
+19.9%
12.0%€1.04€0.70€0.8213
Oct ’24€0.74
€0.81
+9.3%
12.1%€1.03€0.70€0.8314
Sep ’24€0.68
€0.81
+19.1%
11.7%€1.02€0.70€0.8215
Aug ’24€0.70
€0.80
+13.8%
11.8%€0.98€0.69€0.8514
Jul ’24€0.69
€0.80
+16.3%
11.8%€0.98€0.69€0.8214
Jun ’24€0.69
€0.81
+18.7%
11.6%€1.00€0.70€0.8614
May ’24€0.67
€0.83
+24.3%
11.6%€1.02€0.69€0.7814
Apr ’24€0.70
€0.83
+18.1%
11.6%€1.02€0.69€0.7814
Mar ’24€0.72
€0.83
+14.4%
11.6%€1.02€0.70€0.7814
Feb ’24€0.78
€0.85
+10.1%
14.6%€1.12€0.69€0.7014
Jan ’24€0.71
€0.85
+19.4%
14.6%€1.12€0.69€0.7414
Dec ’23€0.74
€0.88
+17.5%
16.0%€1.20€0.70€0.7214
Nov ’23€0.75
€0.98
+30.9%
10.5%€1.21€0.83€0.6915

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Orange

€26.9b

Provides various fixed telephony and mobile telecommunications, data transmission, and other value-added services to customers, businesses, and other telecommunications operators in France and internationally.

FTE

€10.09

7D

2.4%

1Y

-11.0%

HKT Trust and HKT

HK$72.0b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.12

7D

-0.1%

1Y

20.6%

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp76.4t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.12

7D

-15.3%

1Y

-10.5%