Rogers Communications Inc.

DB:RCIB Stok Raporu

Piyasa değeri: €14.3b

Rogers Communications Değerleme

RCIB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RCIB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€98.15
Fair Value
73.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RCIB ( €26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €98.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RCIB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RCIB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RCIB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RCIB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RCIB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RCIB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.1x
KazançlarCA$1.73b
Piyasa DeğeriCA$21.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RCIB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RCIB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15x
FNTN freenet
13.2x3.0%€3.6b
1U1 1&1
8.6x3.2%€2.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.4x-11.4%€6.1b
VOD Vodacom Group
15.7x18.1%R232.2b
RCIB Rogers Communications
12.1x14.6%€21.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RCIB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.1x) kıyasla oran (15x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RCIB'nin PE Oranı, Global Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RCIB 12.1xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies12PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RCIB Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, European Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RCIB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RCIB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.1x
Adil PE Oran29.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RCIB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 29.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RCIB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€26.00
€38.52
+48.2%
18.7%€53.33€26.33n/a17
Feb ’26€27.60
€38.06
+37.9%
18.4%€52.43€25.88n/a17
Jan ’26€29.00
€43.75
+50.9%
12.8%€56.15€30.08n/a17
Dec ’25€33.60
€46.27
+37.7%
9.6%€56.79€37.18n/a17
Nov ’25€33.20
€46.49
+40.0%
9.4%€56.00€36.66n/a17
Oct ’25€36.00
€45.79
+27.2%
7.6%€51.55€37.67n/a17
Sep ’25€36.60
€45.85
+25.3%
7.7%€51.92€37.94n/a17
Aug ’25€35.60
€45.81
+28.7%
7.6%€52.01€38.01n/a17
Jul ’25€34.20
€48.77
+42.6%
7.1%€54.61€43.01n/a17
Jun ’25€36.40
€48.77
+34.0%
7.1%€54.61€43.01n/a17
May ’25€35.60
€48.77
+37.0%
7.1%€54.61€43.01n/a17
Apr ’25€38.00
€52.18
+37.3%
7.4%€61.06€45.45n/a17
Mar ’25€40.80
€53.32
+30.7%
8.0%€62.11€46.24n/a17
Feb ’25€43.20
€52.53
+21.6%
6.9%€61.84€46.04€27.6017
Jan ’25€42.20
€52.09
+23.4%
7.0%€61.71€46.63€29.0017
Dec ’24€39.40
€50.34
+27.8%
7.1%€61.32€46.33€33.6017
Nov ’24€35.00
€49.76
+42.2%
8.4%€61.32€44.29€33.2017
Oct ’24€36.60
€52.72
+44.1%
6.6%€63.00€47.60€36.0017
Sep ’24€37.40
€51.89
+38.7%
7.3%€62.00€44.78€36.6017
Aug ’24€39.80
€51.89
+30.4%
7.3%€62.00€44.78€35.6017
Jul ’24€42.00
€51.35
+22.3%
8.5%€62.22€43.55€34.2017
Jun ’24€41.40
€51.03
+23.3%
8.3%€62.03€43.42€36.4017
May ’24€44.40
€49.75
+12.0%
7.9%€60.06€42.04€35.6016
Apr ’24€43.60
€49.53
+13.6%
5.6%€54.57€42.97€38.0016
Mar ’24€45.00
€50.43
+12.1%
5.8%€55.47€43.68€40.8016
Feb ’24€44.60
€49.31
+10.6%
6.4%€55.38€43.61€43.2016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€37.90
Fair Value
31.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/11 13:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/11 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rogers Communications Inc. 38 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Amman SaeedAccountability Research Corporation
Kannan VenkateshwarBarclays
Lauren BonhamBarclays