Hellenic Telecommunications Organization S.A.

DB:OTE Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.1b

Hellenic Telecommunications Organization Değerleme

OTE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OTE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: OTE ( €16.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €23.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OTE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OTE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OTE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OTE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OTE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OTE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.7x
Kazançlar€726.00m
Piyasa Değeri€7.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OTE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OTE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.6x
O2D Telefónica Deutschland Holding
37.4xn/a€6.2b
UTDI United Internet
36.2x37.67%€4.7b
VTWR Vantage Towers
51.4xn/a€19.4b
KZTA Kazakhtelecom JSC
9.2xn/a€475.5b
OTE Hellenic Telecommunications Organization
9.7x-1.64%€7.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OTE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.7x) kıyasla oran (33.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OTE'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OTE 9.7xSektör Avg. 20.0xNo. of Companies8PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OTE Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 x) baz alındığında, German Telecom sektör ortalamasına ( 37.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OTE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OTE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.7x
Adil PE Oran20.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OTE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 20.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OTE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€16.65
€19.62
+17.85%
10.62%€23.00€16.50n/a14
Mar ’27€17.45
€19.15
+9.74%
11.38%€23.00€16.10n/a14
Feb ’27€15.64
€19.00
+21.48%
10.41%€23.00€16.10n/a14
Jan ’27€16.67
€18.80
+12.78%
10.31%€23.00€16.10n/a14
Dec ’26€16.84
€18.71
+11.13%
10.85%€23.00€16.00n/a14
Nov ’26€16.16
€17.93
+10.94%
8.89%€20.30€15.10n/a14
Oct ’26€15.90
€17.77
+11.76%
8.68%€20.30€15.10n/a13
Sep ’26€15.68
€17.65
+12.59%
9.13%€20.30€15.10n/a13
Aug ’26€15.67
€17.66
+12.71%
9.23%€20.30€15.10n/a13
Jul ’26€15.98
€17.67
+10.57%
9.24%€20.30€15.10n/a13
Jun ’26€17.14
€17.99
+4.97%
10.37%€21.20€15.10n/a13
May ’26€16.45
€17.79
+8.16%
9.95%€20.30€15.10n/a12
Apr ’26€14.78
€17.79
+20.38%
9.95%€20.30€15.10n/a12
Mar ’26€14.53
€18.23
+25.47%
12.04%€23.00€15.10€17.4513
Feb ’26€14.67
€18.30
+24.74%
12.28%€23.00€15.10€15.6413
Jan ’26€14.47
€18.32
+26.57%
12.26%€23.00€15.10€16.6713
Dec ’25€15.00
€18.14
+20.92%
11.98%€23.00€15.10€16.8413
Nov ’25€14.95
€17.93
+19.94%
11.92%€23.00€14.80€16.1613
Oct ’25€15.50
€18.01
+16.18%
12.26%€23.00€14.80€15.9012
Sep ’25€14.66
€17.84
+21.70%
11.98%€23.00€14.80€15.6812
Aug ’25€14.95
€17.95
+20.07%
13.30%€23.00€14.50€15.6712
Jul ’25€13.50
€17.93
+32.84%
13.60%€23.00€14.50€15.9812
Jun ’25€13.51
€17.77
+31.55%
14.07%€23.00€14.50€17.1411
May ’25€14.20
€17.83
+25.56%
14.67%€23.00€14.50€16.4510
Apr ’25€13.34
€17.83
+33.66%
14.67%€23.00€14.50€14.7810
Mar ’25€13.76
€17.83
+29.58%
14.67%€23.00€14.50€14.5310
€18.67
Fair Value
10.8% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/11 23:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/11 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hellenic Telecommunications Organization S.A. 26 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Constantinos ZouzoulasAxia Ventures Group Ltd
Jonathan DannBarclays
Maurice PatrickBarclays