Cogent Communications Holdings, Inc.

DB:OGM1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.4b

Cogent Communications Holdings Değerleme

OGM1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OGM1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€847.59
Fair Value
91.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: OGM1 ( €70 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €847.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OGM1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OGM1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OGM1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OGM1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OGM1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OGM1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı88.6x
KazançlarUS$39.40m
Piyasa DeğeriUS$3.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OGM1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OGM1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29x
NFN NFON
72.7x65.6%€96.9m
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.7x-11.4%€6.1b
FNTN freenet
12.6x2.8%€3.5b
1U1 1&1
7.8x3.3%€2.0b
OGM1 Cogent Communications Holdings
88.6x-1.9%€3.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OGM1 Price-To-Earnings Oranı ( 88.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 29 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OGM1'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OGM1 88.6xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OGM1 Price-To-Earnings Oranı ( 88.6 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OGM1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OGM1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran88.6x
Adil PE Oran18.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OGM1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 88.6 18.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OGM1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€70.00
€78.81
+12.6%
17.2%€97.92€52.80n/a11
Jan ’26€71.50
€78.73
+10.1%
17.2%€97.83€52.75n/a11
Dec ’25€77.00
€77.75
+1.0%
17.6%€97.36€52.50n/a11
Nov ’25€74.50
€70.19
-5.8%
13.5%€83.12€50.79n/a10
Oct ’25€67.00
€67.28
+0.4%
14.7%€80.63€49.27n/a10
Sep ’25€62.50
€67.28
+7.7%
14.7%€80.63€49.27n/a10
Aug ’25€63.50
€66.34
+4.5%
13.9%€83.15€50.81n/a10
Jul ’25€51.50
€66.64
+29.4%
14.6%€83.82€51.22n/a9
Jun ’25€55.50
€68.91
+24.2%
12.3%€82.81€50.61n/a9
May ’25€59.50
€71.54
+20.2%
10.0%€82.21€56.63n/a10
Apr ’25€60.00
€71.54
+19.2%
10.0%€82.21€56.63n/a10
Mar ’25€71.50
€73.29
+2.5%
10.0%€83.05€57.21n/a10
Feb ’25€69.00
€71.50
+3.6%
9.1%€78.40€57.18n/a10
Jan ’25€67.50
€71.22
+5.5%
9.0%€78.97€57.60€71.509
Dec ’24€57.50
€69.17
+20.3%
9.5%€77.67€56.66€77.0010
Nov ’24€60.50
€70.73
+16.9%
11.1%€80.16€56.58€74.5010
Oct ’24€58.00
€70.57
+21.7%
10.2%€79.55€58.03€67.0010
Sep ’24€66.00
€68.69
+4.1%
11.6%€78.91€55.70€62.5011
Aug ’24€54.50
€61.53
+12.9%
15.4%€77.54€39.22€63.5011
Jul ’24€61.50
€61.53
+0.05%
15.4%€77.54€39.22€51.5011
Jun ’24€56.50
€62.88
+11.3%
15.4%€79.24€40.08€55.5011
May ’24€62.00
€60.57
-2.3%
18.3%€79.61€40.27€59.5012
Apr ’24€58.00
€60.57
+4.4%
18.3%€79.61€40.27€60.0012
Mar ’24€60.50
€60.49
-0.01%
18.4%€80.34€40.64€71.5012
Feb ’24€63.50
€58.76
-7.5%
19.5%€78.56€39.74€69.0012
Jan ’24€48.60
€60.85
+25.2%
19.3%€82.09€41.53€67.5012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€78.11
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/22 08:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cogent Communications Holdings, Inc. 33 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
David BardenBofA Global Research
Walter PiecykBTIG