Spark New Zealand Limited

DB:NZT Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.9b

Spark New Zealand Değerleme

NZT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NZT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.84
Fair Value
46.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NZT ( €1.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NZT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NZT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NZT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NZT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NZT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NZT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.9x
KazançlarNZ$316.00m
Piyasa DeğeriNZ$5.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NZT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NZT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.9x
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.4x-11.4%€6.1b
DTE Deutsche Telekom
27.7x15.7%€165.6b
E4C ecotel communication ag
52.2x64.5%€48.3m
FNTN freenet
13.2x3.0%€3.6b
NZT Spark New Zealand
16.9x4.4%€5.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NZT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.9x) kıyasla oran (28.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NZT'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NZT 16.9xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NZT Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NZT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NZT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.9x
Adil PE Oran21.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NZT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 21.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NZT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.53
€1.99
+29.7%
18.4%€2.49€1.53n/a8
Feb ’26€1.56
€1.97
+26.1%
18.4%€2.47€1.52n/a8
Jan ’26€1.53
€1.98
+29.6%
18.0%€2.49€1.53n/a8
Dec ’25€1.60
€2.18
+36.1%
18.8%€2.79€1.56n/a8
Nov ’25€1.60
€2.20
+37.5%
21.0%€2.91€1.57n/a8
Oct ’25€1.69
€2.50
+47.9%
15.8%€3.01€1.68n/a8
Sep ’25€2.00
€2.57
+28.7%
9.1%€2.95€2.34n/a8
Aug ’25€2.38
€2.72
+14.1%
7.1%€3.02€2.47n/a8
Jul ’25€2.28
€2.81
+23.1%
5.9%€3.13€2.64n/a8
Jun ’25€2.28
€2.81
+23.3%
5.5%€3.10€2.62n/a8
May ’25€2.60
€2.95
+13.4%
4.7%€3.18€2.76n/a8
Apr ’25€2.60
€2.95
+13.4%
4.7%€3.18€2.76n/a8
Mar ’25€2.78
€2.95
+6.1%
4.7%€3.18€2.76n/a8
Feb ’25€2.94
€2.84
-3.3%
5.2%€3.14€2.70€1.568
Jan ’25€2.92
€2.84
-2.7%
5.2%€3.14€2.70€1.538
Dec ’24€2.96
€2.84
-4.0%
5.2%€3.14€2.70€1.608
Nov ’24€2.70
€2.95
+9.1%
5.2%€3.25€2.79€1.608
Oct ’24€2.68
€2.84
+6.0%
5.2%€3.10€2.67€1.698
Sep ’24€2.72
€2.84
+4.5%
5.2%€3.10€2.67€2.008
Aug ’24€2.86
€2.92
+2.3%
6.7%€3.27€2.65€2.388
Jul ’24€2.80
€2.88
+2.9%
6.9%€3.23€2.62€2.288
Jun ’24€2.90
€2.99
+3.2%
7.0%€3.35€2.72€2.288
May ’24€2.86
€2.95
+3.0%
6.0%€3.15€2.69€2.608
Apr ’24€2.84
€3.00
+5.7%
6.0%€3.21€2.74€2.608
Mar ’24€2.87
€3.02
+5.1%
5.7%€3.23€2.76€2.789
Feb ’24€3.06
€3.14
+2.5%
5.5%€3.35€2.81€2.948
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€1.92
Fair Value
20.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/11 11:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/11 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Spark New Zealand Limited 17 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ware KuoBofA Global Research
Andrew ScottCGS International
Piyush ChoudharyCGS International