Itissalat Al-Maghrib (IAM) Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MSPA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

MSPA ( €7.85 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €11.72 )

MSPA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MSPA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MSPA ( €7.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €11.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MSPA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MSPA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo MSPA için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, MSPA'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
MSPA'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

MSPA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.7x
PEG Oranı	2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MSPA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MSPA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	51.1x
O2D Telefónica Deutschland Holding	26.5x	-41.1%	€7.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding	22.9x	-11.4%	€6.2b
UTDI United Internet	126.8x	44.8%	€3.2b
DTE Deutsche Telekom	28.3x	17.0%	€140.1b
MSPA Itissalat Al-Maghrib (IAM)	64.1x	31.7%	€80.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MSPA Price-To-Earnings Oranı ( 64.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 51.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MSPA'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MSPA Price-To-Earnings Oranı ( 64.1 x) baz alındığında, German Telecom sektör ortalamasına ( 33.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MSPA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MSPA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	64.1x
Adil PE Oran	31.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MSPA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 64.1 31.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MSPA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€7.85	€9.95 +26.7%	2.8%	€10.32	€9.67	n/a	3
Nov ’25	€7.95	€9.95 +25.1%	2.8%	€10.32	€9.67	n/a	3
Oct ’25	€7.65	€9.86 +28.9%	2.1%	€10.16	€9.70	n/a	3
Sep ’25	€8.50	€9.75 +14.7%	1.2%	€9.84	€9.55	n/a	4
Aug ’25	€7.95	€9.75 +22.6%	1.2%	€9.84	€9.55	n/a	4
Jul ’25	€7.70	€9.59 +24.6%	1.2%	€9.73	€9.44	n/a	3
Jun ’25	€7.65	€9.59 +25.4%	1.2%	€9.73	€9.44	n/a	3
May ’25	€7.70	€9.59 +24.6%	1.2%	€9.73	€9.44	n/a	3
Apr ’25	€8.70	€9.58 +10.2%	1.7%	€9.80	€9.37	n/a	4
Mar ’25	€9.05	€9.58 +5.9%	1.7%	€9.80	€9.37	n/a	4
Feb ’25	€8.60	€9.86 +14.7%	3.8%	€10.39	€9.56	n/a	3
Jan ’25	€8.20	€9.86 +20.3%	3.8%	€10.39	€9.56	n/a	3
Dec ’24	€8.25	€9.49 +15.1%	12.1%	€11.02	€7.80	n/a	5
Nov ’24	€8.70	€9.95 +14.4%	14.8%	€11.97	€7.95	€7.95	5
Oct ’24	€9.10	€9.95 +9.3%	14.8%	€11.97	€7.95	€7.65	5
Sep ’24	€9.35	€9.95 +6.4%	14.8%	€11.97	€7.95	€8.50	5
Aug ’24	€9.55	€9.95 +4.2%	14.8%	€11.97	€7.95	€7.95	5
Jul ’24	€8.60	€9.70 +12.7%	14.3%	€11.53	€7.78	€7.70	5
Jun ’24	€7.45	€9.70 +30.1%	14.3%	€11.53	€7.78	€7.65	5
May ’24	€7.35	€11.08 +50.7%	2.1%	€11.36	€10.78	€7.70	3
Apr ’24	€8.64	€11.00 +27.3%	1.5%	€11.16	€10.77	€8.70	3
Mar ’24	€9.18	€11.73 +27.8%	6.6%	€12.78	€10.84	€9.05	4
Feb ’24	€8.60	€11.66 +35.6%	7.4%	€12.90	€10.72	€8.60	4
Jan ’24	€8.72	€11.66 +33.7%	7.4%	€12.90	€10.72	€8.20	4
Dec ’23	€9.76	€12.69 +30.0%	7.5%	€13.83	€11.33	€8.25	4
Nov ’23	€10.00	€12.69 +26.9%	7.5%	€13.83	€11.33	€8.70	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.