Itissalat Al-Maghrib (IAM) S.A.

DB:MSPA Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.4b

Itissalat Al-Maghrib (IAM) Değerleme

MSPA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MSPA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.32
Fair Value
34.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MSPA ( €7.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €11.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MSPA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MSPA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MSPA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MSPA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MSPA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MSPA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı61.1x
Kazançlarد.م1.25b
Piyasa Değeriد.م76.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MSPA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MSPA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.6x
O2D Telefónica Deutschland Holding
23.1x-11.4%€6.3b
DTE Deutsche Telekom
23.8x15.7%€142.5b
FNTN freenet
11.9x2.9%€3.3b
E4C ecotel communication ag
51.5x64.5%€47.6m
MSPA Itissalat Al-Maghrib (IAM)
61.1x35.2%€76.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MSPA Price-To-Earnings Oranı ( 61.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MSPA'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MSPA 61.1xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MSPA Price-To-Earnings Oranı ( 61.1 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MSPA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MSPA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran61.1x
Adil PE Oran32.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MSPA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 61.1 32.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MSPA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.45
€9.77
+31.1%
6.0%€10.50€9.07n/a3
Jan ’26€7.75
€9.77
+26.0%
6.0%€10.50€9.07n/a3
Dec ’25€7.60
€9.95
+30.9%
2.8%€10.32€9.67n/a3
Nov ’25€7.95
€9.95
+25.1%
2.8%€10.32€9.67n/a3
Oct ’25€7.65
€9.86
+28.9%
2.1%€10.16€9.70n/a3
Sep ’25€8.50
€9.75
+14.7%
1.2%€9.84€9.55n/a4
Aug ’25€7.95
€9.75
+22.6%
1.2%€9.84€9.55n/a4
Jul ’25€7.70
€9.59
+24.6%
1.2%€9.73€9.44n/a3
Jun ’25€7.65
€9.59
+25.4%
1.2%€9.73€9.44n/a3
May ’25€7.70
€9.59
+24.6%
1.2%€9.73€9.44n/a3
Apr ’25€8.70
€9.58
+10.2%
1.7%€9.80€9.37n/a4
Mar ’25€9.05
€9.58
+5.9%
1.7%€9.80€9.37n/a4
Feb ’25€8.60
€9.86
+14.7%
3.8%€10.39€9.56n/a3
Jan ’25€8.20
€9.86
+20.3%
3.8%€10.39€9.56€7.753
Dec ’24€8.25
€9.49
+15.1%
12.1%€11.02€7.80€7.605
Nov ’24€8.70
€9.95
+14.4%
14.8%€11.97€7.95€7.955
Oct ’24€9.10
€9.95
+9.3%
14.8%€11.97€7.95€7.655
Sep ’24€9.35
€9.95
+6.4%
14.8%€11.97€7.95€8.505
Aug ’24€9.55
€9.95
+4.2%
14.8%€11.97€7.95€7.955
Jul ’24€8.60
€9.70
+12.7%
14.3%€11.53€7.78€7.705
Jun ’24€7.45
€9.70
+30.1%
14.3%€11.53€7.78€7.655
May ’24€7.35
€11.08
+50.7%
2.1%€11.36€10.78€7.703
Apr ’24€8.64
€11.00
+27.3%
1.5%€11.16€10.77€8.703
Mar ’24€9.18
€11.73
+27.8%
6.6%€12.78€10.84€9.054
Feb ’24€8.60
€11.66
+35.6%
7.4%€12.90€10.72€8.604
Jan ’24€8.72
€11.66
+33.7%
7.4%€12.90€10.72€8.204
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€8.76
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 03:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Itissalat Al-Maghrib (IAM) S.A. 22 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Myriam ChaabouniAlphaMena
Kais KriaaAlphaMena
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.