Orange Belgium S.A.

DB:MOS Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.4b

Orange Belgium Değerleme

MOS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MOS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MOS ( €21.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MOS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MOS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MOS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MOS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MOS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MOS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.1x
Kazançlar€41.31m
Piyasa Değeri€1.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MOS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MOS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.7x
FNTN freenet
11.6x5.51%€3.0b
1U1 1&1
30x7.16%€4.1b
KZTA Kazakhtelecom JSC
13.3xn/a€454.9b
UTDI United Internet
16.1x14.98%€4.5b
MOS Orange Belgium
35.1x-17.81%€1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MOS Price-To-Earnings Oranı ( 35.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MOS'nin PE Oranı, Global Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MOS 35.1xSektör Avg. 15.9xNo. of Companies14PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MOS Price-To-Earnings Oranı ( 35.1 x) baz alındığında, European Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 17.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MOS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MOS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.1x
Adil PE Oran13.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MOS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.1 13.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MOS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€21.70
€20.53
-5.41%
9.96%€22.00€17.00n/a4
May ’27€20.70
€20.53
-0.85%
9.96%€22.00€17.00n/a4
Apr ’27€20.10
€20.53
+2.11%
9.96%€22.00€17.00n/a4
Mar ’27€19.65
€20.53
+4.45%
9.96%€22.00€17.00n/a4
Feb ’27€19.10
€20.03
+4.89%
10.71%€21.60€17.00n/a3
Jan ’27€19.10
€20.03
+4.89%
10.71%€21.60€17.00n/a3
Dec ’26€19.00
€19.23
+1.23%
9.55%€21.50€17.00n/a3
Nov ’26€19.05
€19.23
+0.96%
9.55%€21.50€17.00n/a3
Oct ’26€18.90
€19.93
+5.42%
10.00%€22.00€17.00n/a4
Sep ’26€18.55
€19.93
+7.41%
10.00%€22.00€17.00n/a4
Aug ’26€17.85
€19.93
+11.62%
10.00%€22.00€17.00n/a4
Jul ’26€16.80
€17.70
+5.36%
26.53%€22.00€10.30n/a4
Jun ’26€15.95
€16.55
+3.76%
25.30%€22.00€10.30n/a6
May ’26€15.00
€16.61
+10.76%
23.35%€22.00€10.30€20.707
Apr ’26€15.20
€16.61
+9.30%
23.35%€22.00€10.30€20.107
Mar ’26€15.00
€16.39
+9.25%
22.44%€22.00€10.30€19.658
Feb ’26€14.72
€16.39
+11.33%
22.44%€22.00€10.30€19.108
Jan ’26€14.42
€16.45
+14.08%
22.90%€22.00€10.30€19.108
Dec ’25€14.74
€17.54
+19.02%
16.80%€22.00€14.80€19.007
Nov ’25€14.72
€17.10
+16.17%
17.51%€22.00€14.00€19.058
Oct ’25€14.80
€17.10
+15.54%
17.51%€22.00€14.00€18.908
Sep ’25€14.78
€17.10
+15.70%
17.51%€22.00€14.00€18.558
Aug ’25€14.72
€17.98
+22.11%
18.16%€22.00€14.00€17.858
Jul ’25€15.06
€18.98
+26.00%
26.72%€30.00€14.00€16.808
Jun ’25€14.78
€18.98
+28.38%
26.72%€30.00€14.00€15.958
May ’25€14.04
€18.54
+32.07%
28.48%€30.00€14.00€15.007
€20.72
Fair Value
4.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 19:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Orange Belgium S.A. 18 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
David BurnsBerenberg
Antoine PradayrolBNP Paribas