Millicom International Cellular S.A.

DB:M4M1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.0b

Millicom International Cellular Değerleme

M4M1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M4M1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: M4M1 ( €23.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €205.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M4M1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

M4M1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: M4M1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo M4M1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, M4M1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
M4M1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.6x
KazançlarUS$158.00m
Piyasa DeğeriUS$4.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

M4M1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla M4M1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.6x
FNTN freenet
11.7x3.8%€3.2b
1U1 1&1
7.7x1.8%€2.0b
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.8x-11.4%€6.3b
ORAC Orange CI
20.1xn/aXOF 2.6t
M4M1 Millicom International Cellular
26.6x28.5%€4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: M4M1 Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

M4M1'nin PE Oranı, Global Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
M4M1 26.6xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies10PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: M4M1 Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 x) baz alındığında, European Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

M4M1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

M4M1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.6x
Adil PE Oran29.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: M4M1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 29.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin M4M1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€23.20
€31.71
+36.7%
11.1%€36.02€25.59n/a8
Dec ’25€24.00
€31.62
+31.8%
10.4%€35.91€25.52n/a8
Nov ’25€25.00
€29.58
+18.3%
10.5%€34.12€23.78n/a8
Oct ’25€24.00
€29.19
+21.6%
9.1%€33.41€25.08n/a8
Sep ’25€23.20
€28.17
+21.4%
6.4%€30.98€25.51n/a7
Aug ’25€22.60
€26.78
+18.5%
10.1%€31.21€22.99n/a6
Jul ’25€22.60
€26.65
+17.9%
10.7%€31.66€23.28n/a7
Jun ’25€22.60
€25.11
+11.1%
16.0%€31.31€16.58n/a8
May ’25€18.80
€21.59
+14.8%
17.0%€27.92€16.75n/a7
Apr ’25€18.00
€21.30
+18.3%
17.1%€27.81€16.69n/a7
Mar ’25€17.00
€21.28
+25.2%
16.7%€27.68€16.61n/a7
Feb ’25€15.50
€19.73
+27.3%
19.4%€27.66€16.59n/a7
Jan ’25€16.00
€18.97
+18.6%
21.9%€27.52€15.59n/a7
Dec ’24€15.10
€18.20
+20.5%
22.6%€27.34€15.49€24.006
Nov ’24€14.50
€18.44
+27.2%
24.5%€28.42€15.00€25.006
Oct ’24€14.20
€18.55
+30.6%
23.5%€27.95€14.76€24.006
Sep ’24€14.30
€19.28
+34.8%
21.8%€27.65€14.60€23.207
Aug ’24€13.90
€19.04
+37.0%
21.6%€27.21€14.29€22.607
Jul ’24€13.50
€20.11
+49.0%
21.2%€27.49€14.44€22.606
Jun ’24€15.30
€21.18
+38.4%
17.0%€27.96€16.72€22.606
May ’24€16.00
€20.60
+28.8%
15.6%€27.23€17.70€18.807
Apr ’24€16.80
€21.08
+25.5%
15.2%€27.67€17.99€18.007
Mar ’24€18.30
€21.26
+16.2%
18.1%€27.93€15.83€17.006
Feb ’24€15.30
€19.90
+30.0%
19.7%€27.55€15.61€15.506
Jan ’24€11.70
€19.05
+62.9%
25.3%€28.28€12.25€16.007
Dec ’23€12.70
€19.40
+52.8%
25.3%€28.79€12.48€15.107

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 19:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Millicom International Cellular S.A. 37 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter NielsenABG Sundal Collier
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Mathieu RobilliardBarclays