Millicom International Cellular S.A.

DB:M4M1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.2b

Millicom International Cellular Değerleme

M4M1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M4M1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: M4M1 ( €24.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €229.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M4M1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

M4M1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: M4M1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo M4M1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, M4M1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
M4M1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.1x
KazançlarUS$158.00m
Piyasa DeğeriUS$4.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

M4M1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla M4M1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.3x
FNTN freenet
12.4x4.2%€3.4b
1U1 1&1
8x4.2%€2.1b
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.5x-11.4%€6.1b
O2D Telefónica Deutschland Holding
26.5x-41.1%€7.2b
M4M1 Millicom International Cellular
28.1x28.4%€4.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: M4M1 Price-To-Earnings Oranı ( 28.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

M4M1'nin PE Oranı, Global Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
M4M1 28.1xSektör Avg. 16.6xNo. of Companies9PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: M4M1 Price-To-Earnings Oranı ( 28.1 x) baz alındığında, European Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

M4M1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

M4M1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.1x
Adil PE Oran29.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: M4M1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.1 29.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin M4M1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€24.60
€30.87
+25.5%
9.4%€34.80€25.19n/a8
Nov ’25€25.00
€29.58
+18.3%
10.5%€34.12€23.78n/a8
Oct ’25€24.00
€29.19
+21.6%
9.1%€33.41€25.08n/a8
Sep ’25€23.20
€28.17
+21.4%
6.4%€30.98€25.51n/a7
Aug ’25€22.60
€26.78
+18.5%
10.1%€31.21€22.99n/a6
Jul ’25€22.60
€26.65
+17.9%
10.7%€31.66€23.28n/a7
Jun ’25€22.60
€25.11
+11.1%
16.0%€31.31€16.58n/a8
May ’25€18.80
€21.59
+14.8%
17.0%€27.92€16.75n/a7
Apr ’25€18.00
€21.30
+18.3%
17.1%€27.81€16.69n/a7
Mar ’25€17.00
€21.28
+25.2%
16.7%€27.68€16.61n/a7
Feb ’25€15.50
€19.73
+27.3%
19.4%€27.66€16.59n/a7
Jan ’25€16.00
€18.97
+18.6%
21.9%€27.52€15.59n/a7
Dec ’24€15.10
€18.20
+20.5%
22.6%€27.34€15.49n/a6
Nov ’24€14.50
€18.44
+27.2%
24.5%€28.42€15.00€25.006
Oct ’24€14.20
€18.55
+30.6%
23.5%€27.95€14.76€24.006
Sep ’24€14.30
€19.28
+34.8%
21.8%€27.65€14.60€23.207
Aug ’24€13.90
€19.04
+37.0%
21.6%€27.21€14.29€22.607
Jul ’24€13.50
€20.11
+49.0%
21.2%€27.49€14.44€22.606
Jun ’24€15.30
€21.18
+38.4%
17.0%€27.96€16.72€22.606
May ’24€16.00
€20.60
+28.8%
15.6%€27.23€17.70€18.807
Apr ’24€16.80
€21.08
+25.5%
15.2%€27.67€17.99€18.007
Mar ’24€18.30
€21.26
+16.2%
18.1%€27.93€15.83€17.006
Feb ’24€15.30
€19.90
+30.0%
19.7%€27.55€15.61€15.506
Jan ’24€11.70
€19.05
+62.9%
25.3%€28.28€12.25€16.007
Dec ’23€12.70
€19.40
+52.8%
25.3%€28.79€12.48€15.107
Nov ’23€10.70
€19.95
+86.5%
28.6%€30.37€10.63€14.507

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Orange Polska

zł10.0b

Provides telecommunications services for individuals, businesses, and wholesale customers in Poland.

TPA1

zł1.74

7D

0.5%

1Y

-1.8%

HKT Trust and HKT

HK$72.2b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.12

7D

-3.4%

1Y

20.8%

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp79.0t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.13

7D

16.2%

1Y

-1.7%