Unidata Değerleme
K6V0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında K6V0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: K6V0 ( €2.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €15.1 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: K6V0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
K6V0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: K6V0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| K6V0'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 10.6x |
| Kazançlar | €7.84m |
| Piyasa Değeri | €82.72m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.6x |
| PEG Oranı | 0.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
K6V0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 50.4x | ||
NFN NFON | 65.9x | 65.6% | €87.8m |
E4C ecotel communication ag | 52.4x | 64.5% | €48.5m |
SIFY Sify Technologies | 64.8x | 144.2% | US$105.7m |
SYMC Symphony Communication | 18.5x | 20.7% | ฿3.8b |
K6V0 Unidata | 10.6x | 22.9% | €82.7m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: K6V0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.6x) kıyasla oran (50.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
K6V0'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: K6V0 Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 18.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
K6V0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 10.6x |
| Adil PE Oran | 24.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: K6V0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 24.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €2.68 | €5.38 +100.6% | 18.6% | €6.60 | €4.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €3.45 | €6.28 +81.9% | 4.4% | €6.60 | €6.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €3.57 | €6.28 +75.8% | 4.4% | €6.60 | €6.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.42 | €6.40 +87.1% | 6.6% | €7.00 | €6.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €3.44 | €6.40 +86.0% | 6.6% | €7.00 | €6.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.56 | €6.40 +79.8% | 6.6% | €7.00 | €6.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €3.71 | €6.40 +72.5% | 6.6% | €7.00 | €6.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €3.41 | €6.40 +87.7% | 6.6% | €7.00 | €6.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €3.59 | €6.28 +74.8% | 4.4% | €6.60 | €6.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €3.69 | €6.28 +70.1% | 4.4% | €6.60 | €6.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €3.76 | €6.28 +66.9% | 4.4% | €6.60 | €6.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €3.91 | €6.22 +59.1% | 4.4% | €6.60 | €6.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €4.13 | €6.22 +50.6% | 4.4% | €6.60 | €6.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €3.52 | €6.25 +77.6% | 4.2% | €6.60 | €6.00 | €3.45 | 4 |
| Oct ’24 | €4.02 | €6.25 +55.5% | 4.2% | €6.60 | €6.00 | €3.57 | 4 |
| Sep ’24 | €4.24 | €6.40 +50.8% | 3.8% | €6.60 | €6.00 | €3.42 | 4 |
| Aug ’24 | €4.10 | €6.40 +56.0% | 3.8% | €6.60 | €6.00 | €3.44 | 4 |
| Jul ’24 | €4.01 | €6.40 +59.5% | 3.8% | €6.60 | €6.00 | €3.56 | 4 |
| Jun ’24 | n/a | €6.40 0% | 3.8% | €6.60 | €6.00 | €3.71 | 4 |
| May ’24 | n/a | €6.40 0% | 3.8% | €6.60 | €6.00 | €3.41 | 4 |
| Apr ’24 | n/a | €6.63 0% | 3.4% | €7.00 | €6.40 | €3.59 | 4 |
| Mar ’24 | n/a | €6.78 0% | 4.9% | €7.20 | €6.40 | €3.69 | 4 |
| Feb ’24 | n/a | €7.13 0% | 6.5% | €7.80 | €6.50 | €3.76 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | €7.13 0% | 6.5% | €7.80 | €6.50 | €3.91 | 4 |
| Dec ’23 | n/a | €6.59 0% | 3.7% | €7.00 | €6.35 | €4.13 | 4 |
| Nov ’23 | n/a | €6.67 0% | 3.5% | €7.00 | €6.50 | €3.52 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
HKT Trust and HKT
HK$73.3b
An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.
4HK
HK$1.14
7D
1.5%
1Y
19.8%
freenet
€3.5b
Provides telecommunications, broadcasting, and multimedia services for mobile communications/mobile internet, and digital lifestyle sectors in Germany.
FNTN
€29.26
7D
1.9%
1Y
11.7%
Vodafone Group
UK£18.3b
Provides telecommunication services in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, Turkey, and Africa.
VODI
UK£0.85
7D
1.2%
1Y
1.1%