PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk

DB:IDO1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.3b

Indosat Ooredoo Hutchison Değerleme

IDO1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IDO1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.33
Fair Value
75.3% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: IDO1 ( €0.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IDO1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IDO1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IDO1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IDO1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IDO1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IDO1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.4x
KazançlarRp4.93t
Piyasa DeğeriRp60.95t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IDO1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IDO1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.9x
1U1 1&1
13.3x8.0%€2.8b
FNTN freenet
14.9x1.0%€4.4b
O2D Telefónica Deutschland Holding
19.6x-34.0%€6.6b
VEON VEON
7.7x13.0%US$3.2b
IDO1 Indosat Ooredoo Hutchison
12.4x14.6%€61.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: IDO1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.4x) kıyasla oran (13.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IDO1'nin PE Oranı, Global Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IDO1 12.4xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies11PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IDO1 Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) baz alındığında, European Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 17.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IDO1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IDO1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.4x
Adil PE Oran27.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IDO1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 27.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IDO1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.083
€0.15
+76.6%
17.2%€0.19€0.086n/a22
Apr ’26€0.061
€0.15
+149.5%
17.1%€0.20€0.089n/a22
Mar ’26€0.066
€0.17
+156.5%
11.9%€0.21€0.12n/a23
Feb ’26€0.12
€0.19
+58.4%
10.0%€0.22€0.15n/a23
Jan ’26€0.16
€0.19
+19.9%
10.5%€0.23€0.16n/a23
Dec ’25€0.12
€0.19
+54.0%
10.5%€0.23€0.16n/a23
Nov ’25€0.12
€0.18
+50.2%
13.0%€0.22€0.10n/a23
Oct ’25€0.16
€0.18
+16.5%
12.5%€0.22€0.10n/a23
Sep ’25€0.15
€0.18
+25.4%
12.5%€0.22€0.10n/a23
Aug ’25€0.15
€0.18
+18.1%
13.4%€0.21€0.10n/a23
Jul ’25€0.14
€0.17
+21.5%
7.8%€0.21€0.15n/a22
Jun ’25€0.14
€0.18
+21.9%
8.1%€0.21€0.15n/a22
May ’25€0.16
€0.18
+11.1%
9.2%€0.21€0.14€0.08421
Apr ’25€0.16
€0.17
+10.0%
9.4%€0.21€0.15€0.06120
Mar ’25€0.16
€0.17
+8.0%
8.7%€0.20€0.15€0.06619
Feb ’25€0.14
€0.16
+13.6%
8.0%€0.19€0.13€0.1218
Jan ’25€0.13
€0.17
+24.8%
8.2%€0.19€0.14€0.1619
Dec ’24€0.14
€0.17
+20.3%
8.2%€0.19€0.14€0.1219
Nov ’24€0.14
€0.16
+18.0%
11.6%€0.19€0.11€0.1219
Oct ’24€0.15
€0.16
+7.1%
13.2%€0.19€0.11€0.1621
Sep ’24€0.14
€0.15
+11.2%
14.8%€0.19€0.11€0.1523
Aug ’24€0.14
€0.15
+9.5%
15.2%€0.18€0.11€0.1523
Jul ’24€0.13
€0.13
+6.5%
13.3%€0.18€0.10€0.1423
Jun ’24€0.13
€0.14
+8.1%
13.1%€0.18€0.11€0.1424
May ’24€0.10
€0.13
+26.1%
13.4%€0.18€0.10€0.1622
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€0.12
Fair Value
30.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/04 23:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/02 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk 42 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Anand RamachandranBarclays
Choong Chen FoongBNP Paribas Securities (Asia)
Sukriti BansalBofA Global Research