Indosat Ooredoo Hutchison Değerleme
IDO1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IDO1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: IDO1 ( €0.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.42 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IDO1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
IDO1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: IDO1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| IDO1'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 13.5x |
| Kazançlar | Rp5.33t |
| Piyasa Değeri | Rp72.24t |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.3x |
| PEG Oranı | 1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
IDO1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 17.4x | ||
FNTN freenet | 12.4x | 4.2% | €3.4b |
1U1 1&1 | 8x | 4.2% | €2.1b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 22.7x | -11.4% | €6.1b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 26.5x | -41.1% | €7.2b |
IDO1 Indosat Ooredoo Hutchison | 13.5x | 13.8% | €72.2t |
Price-To-Earnings vs Akranlar: IDO1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.5x) kıyasla oran (17.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
IDO1'nin PE Oranı, Global Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: IDO1 Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 x) baz alındığında, European Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
IDO1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 13.5x |
| Adil PE Oran | 24.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: IDO1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 24.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €0.11 | €0.19 +66.7% | 10.5% | €0.23 | €0.16 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €0.12 | €0.18 +50.2% | 13.0% | €0.22 | €0.10 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | €0.16 | €0.18 +16.5% | 12.5% | €0.22 | €0.10 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €0.15 | €0.18 +25.4% | 12.5% | €0.22 | €0.10 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €0.15 | €0.18 +18.1% | 13.4% | €0.21 | €0.10 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €0.14 | €0.17 +21.5% | 7.8% | €0.21 | €0.15 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €0.14 | €0.18 +21.9% | 8.1% | €0.21 | €0.15 | n/a | 22 |
| May ’25 | €0.16 | €0.18 +11.1% | 9.2% | €0.21 | €0.14 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €0.16 | €0.17 +10.0% | 9.4% | €0.21 | €0.15 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €0.16 | €0.17 +8.0% | 8.7% | €0.20 | €0.15 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €0.14 | €0.16 +13.6% | 8.0% | €0.19 | €0.13 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €0.13 | €0.17 +24.8% | 8.2% | €0.19 | €0.14 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €0.14 | €0.17 +20.3% | 8.2% | €0.19 | €0.14 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €0.14 | €0.16 +18.0% | 11.6% | €0.19 | €0.11 | €0.12 | 19 |
| Oct ’24 | €0.15 | €0.16 +7.1% | 13.2% | €0.19 | €0.11 | €0.16 | 21 |
| Sep ’24 | €0.14 | €0.15 +11.2% | 14.8% | €0.19 | €0.11 | €0.15 | 23 |
| Aug ’24 | €0.14 | €0.15 +9.5% | 15.2% | €0.18 | €0.11 | €0.15 | 23 |
| Jul ’24 | €0.13 | €0.13 +6.5% | 13.3% | €0.18 | €0.10 | €0.14 | 23 |
| Jun ’24 | €0.13 | €0.14 +8.1% | 13.1% | €0.18 | €0.11 | €0.14 | 24 |
| May ’24 | €0.10 | €0.13 +26.1% | 13.4% | €0.18 | €0.10 | €0.16 | 22 |
| Apr ’24 | €0.10 | €0.13 +28.3% | 13.2% | €0.18 | €0.10 | €0.16 | 22 |
| Mar ’24 | €0.10 | €0.13 +29.6% | 13.1% | €0.18 | €0.10 | €0.16 | 21 |
| Feb ’24 | €0.088 | €0.13 +46.7% | 11.4% | €0.17 | €0.10 | €0.14 | 21 |
| Jan ’24 | €0.09 | €0.13 +43.6% | 11.7% | €0.17 | €0.10 | €0.13 | 21 |
| Dec ’23 | €0.086 | €0.13 +51.1% | 11.7% | €0.17 | €0.10 | €0.14 | 21 |
| Nov ’23 | €0.10 | €0.14 +29.5% | 11.8% | €0.18 | €0.11 | €0.14 | 21 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
HKT Trust and HKT
HK$73.4b
An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.
4HK
HK$1.14
7D
0.8%
1Y
21.1%
Quebecor
CA$7.5b
Operates in the telecommunications, media, and sports and entertainment businesses in Canada.
QB3
CA$21.40
7D
-2.7%
1Y
3.9%
China Tower
HK$176.6b
Provides telecommunication tower infrastructure services in the People's Republic of China.
2Y1
HK$0.12
7D
0.8%
1Y
34.1%