Elisa Oyj

DB:EIA Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.0b

Elisa Oyj Değerleme

EIA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EIA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: EIA ( €37.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €58.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EIA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EIA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EIA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EIA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EIA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EIA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.4x
Kazançlar€343.40m
Piyasa Değeri€5.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EIA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EIA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.3x
O2D Telefónica Deutschland Holding
35.6xn/a€6.0b
UTDI United Internet
14.7x13.11%€4.1b
VTWR Vantage Towers
52.5xn/a€19.5b
DTE Deutsche Telekom
14.3x10.14%€126.4b
EIA Elisa Oyj
17.4x6.00%€6.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EIA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.4x) kıyasla oran (29.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EIA'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EIA 17.4xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies9PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EIA Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) baz alındığında, German Telecom sektör ortalamasına ( 37.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EIA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EIA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.4x
Adil PE Oran19.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EIA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 19.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EIA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€37.28
€42.24
+13.32%
10.97%€53.00€33.40n/a18
Jun ’27€41.00
€42.38
+3.37%
10.97%€53.00€33.40n/a18
May ’27€40.04
€42.24
+5.49%
10.96%€53.00€33.40n/a18
Apr ’27€42.78
€41.74
-2.43%
12.42%€55.00€33.00n/a18
Mar ’27€43.14
€42.19
-2.19%
13.46%€55.00€33.00n/a17
Feb ’27€37.78
€42.48
+12.45%
14.77%€57.00€33.00n/a18
Jan ’27€37.40
€44.76
+19.69%
12.21%€57.00€37.00n/a16
Dec ’26€37.76
€46.16
+22.25%
12.95%€62.00€37.00n/a16
Nov ’26€38.18
€47.66
+24.84%
13.04%€62.00€37.00n/a16
Oct ’26€44.52
€49.94
+12.17%
12.97%€65.00€40.00n/a16
Sep ’26€45.74
€50.13
+9.59%
12.41%€65.00€40.00n/a14
Aug ’26€45.12
€50.13
+11.10%
12.41%€65.00€40.00n/a14
Jul ’26€46.98
€49.99
+6.40%
12.52%€65.00€40.00n/a14
Jun ’26€46.98
€47.46
+1.03%
13.45%€65.00€37.00€41.0017
May ’26€45.80
€47.68
+4.11%
13.68%€65.00€37.00€40.0416
Apr ’26€45.24
€47.21
+4.36%
14.64%€65.00€37.00€42.7816
Mar ’26€44.24
€47.03
+6.31%
15.15%€65.00€37.00€43.1416
Feb ’26€41.70
€47.72
+14.43%
14.77%€65.00€37.30€37.7816
Jan ’26€41.94
€48.66
+16.02%
14.85%€65.00€38.00€37.4017
Dec ’25€43.10
€48.78
+13.17%
15.09%€65.00€38.00€37.7617
Nov ’25€43.76
€48.54
+10.93%
15.06%€65.00€38.00€38.1817
Oct ’25€47.62
€47.36
-0.55%
15.00%€65.00€38.00€44.5217
Sep ’25€44.62
€47.39
+6.22%
14.57%€65.00€38.00€45.7418
Aug ’25€43.38
€47.45
+9.38%
14.57%€65.00€38.00€45.1218
Jul ’25€43.44
€47.74
+9.91%
14.64%€65.00€38.00€46.9818
Jun ’25€42.00
€47.74
+13.68%
14.64%€65.00€38.00€46.9818
€42.43
Fair Value
12.1% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/25 09:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/25 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Elisa Oyj 38 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Jonathan DannBarclays
Maxime DelaugerreBarclays