KDDI Değerleme
DIP0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DIP0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: DIP0 ( €15.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €27.31 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DIP0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
DIP0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: DIP0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| DIP0'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 16.3x |
| Kazançlar | JP¥620.38b |
| Piyasa Değeri | JP¥10.14t |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.2x |
| PEG Oranı | 2.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
DIP0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 15.7x | ||
FNTN freenet | 12.4x | 4.2% | €3.4b |
1U1 1&1 | 8.2x | 4.2% | €2.1b |
DTE Deutsche Telekom | 24.1x | 18.8% | €144.3b |
9434 SoftBank | 18.1x | 6.0% | JP¥9.2t |
DIP0 KDDI | 16.3x | 6.4% | €10.1t |
Price-To-Earnings vs Akranlar: DIP0 Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
DIP0'nin PE Oranı, Global Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: DIP0 Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, European Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
DIP0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 16.3x |
| Adil PE Oran | 25.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: DIP0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 25.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
HKT Trust and HKT
HK$71.6b
An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.
4HK
HK$1.12
7D
-1.3%
1Y
19.7%
Indosat Ooredoo Hutchison
Rp78.7t
Provides telecommunication services in Indonesia.
IDO1
Rp0.13
7D
12.3%
1Y
-1.5%
Telefónica
€24.2b
Provides telecommunications services in Europe and Latin America.
TNE5
€4.30
7D
2.2%
1Y
12.3%