Lumen Technologies, Inc.

DB:CYTH Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.5b

Lumen Technologies Değerleme

CYTH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CYTH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CYTH 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CYTH 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

CYTH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CYTH kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CYTH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CYTH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CYTH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışUS$13.30b
Piyasa DeğeriUS$7.90b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CYTH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CYTH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
O2D Telefónica Deutschland Holding
0.8x-1.1%€7.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
0.7x-1.3%€6.2b
NFN NFON
1x9.4%€87.8m
UTDI United Internet
0.4x4.2%€2.7b
CYTH Lumen Technologies
0.6x-2.7%€7.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: CYTH, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (0.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CYTH'nin PS Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CYTH 0.6xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies11PS012345+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CYTH Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, German Telecom sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CYTH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CYTH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CYTH tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CYTH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.33
€4.75
-35.1%
25.5%€6.37€1.87n/a10
Nov ’25€6.46
€4.64
-28.1%
28.9%€6.44€1.84n/a10
Oct ’25€5.95
€4.29
-27.8%
36.9%€6.30€1.58n/a10
Sep ’25€4.63
€4.29
-7.2%
36.9%€6.30€1.58n/a10
Aug ’25€3.51
€1.44
-58.8%
28.1%€2.33€0.93n/a9
Jul ’25€0.98
€1.44
+47.5%
28.1%€2.33€0.93n/a9
Jun ’25€1.16
€1.44
+23.9%
28.1%€2.32€0.93n/a9
May ’25€1.13
€1.47
+29.9%
24.6%€2.34€0.94n/a10
Apr ’25€1.44
€1.58
+9.8%
39.4%€3.22€0.92n/a9
Mar ’25€1.49
€1.64
+10.3%
41.2%€3.25€0.93n/a10
Feb ’25€1.14
€1.78
+56.1%
58.4%€4.65€0.93n/a10
Jan ’25€1.65
€1.78
+7.8%
58.4%€4.65€0.93n/a10
Dec ’24€1.20
€1.78
+48.1%
56.5%€4.56€0.91n/a10
Nov ’24€1.30
€2.08
+60.1%
49.8%€4.73€0.95€6.4610
Oct ’24€1.35
€2.60
+93.5%
36.2%€4.69€1.41€5.9510
Sep ’24€1.45
€2.70
+86.1%
33.4%€4.60€1.38€4.6310
Aug ’24€1.65
€2.90
+75.8%
28.7%€4.55€1.82€3.5110
Jul ’24€2.05
€3.13
+52.8%
34.5%€5.46€1.82€0.9811
Jun ’24€1.82
€3.40
+86.6%
33.4%€5.55€1.85€1.1611
May ’24€2.02
€4.02
+98.8%
22.4%€5.45€2.27€1.1312
Apr ’24€2.37
€4.92
+107.4%
39.6%€9.32€2.33€1.4412
Mar ’24€3.20
€5.18
+62.0%
34.4%€9.31€3.26€1.4912
Feb ’24€4.79
€6.38
+33.1%
33.7%€12.74€4.55€1.1412
Jan ’24€4.92
€6.96
+41.5%
30.3%€13.18€4.71€1.6512
Dec ’23€5.22
€7.58
+45.2%
30.7%€13.97€4.99€1.2010
Nov ’23€7.62
€9.44
+23.9%
31.2%€16.21€6.08€1.3011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

HKT Trust and HKT

HK$71.2b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.12

7D

-2.1%

1Y

17.3%

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp80.6t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.13

7D

14.9%

1Y

0.8%

Vodafone Group

UK£18.4b

Provides telecommunication services in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, Turkey, and Africa.

VODI

UK£0.85

7D

0.09%

1Y

2.8%