TELUS Corporation

DB:BCZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €20.1b

TELUS Değerleme

BCZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BCZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BCZ ( €13.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €46.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BCZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BCZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BCZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BCZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BCZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BCZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.6x
KazançlarCA$923.00m
Piyasa DeğeriCA$30.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BCZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BCZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.4x
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.9x-11.4%€6.2b
DTE Deutsche Telekom
24.2x15.7%€144.7b
E4C ecotel communication ag
53.2x64.5%€49.2m
788 China Tower
17.6x24.1%HK$195.8b
BCZ TELUS
32.6x27.0%€30.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BCZ Price-To-Earnings Oranı ( 32.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BCZ'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BCZ 32.6xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies8PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BCZ Price-To-Earnings Oranı ( 32.6 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BCZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BCZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.6x
Adil PE Oran30.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BCZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.6 30.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BCZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.30
€16.11
+21.1%
6.6%€18.72€14.71n/a17
Dec ’25€14.50
€16.79
+15.8%
9.6%€22.39€14.93n/a17
Nov ’25€14.30
€16.49
+15.3%
9.5%€22.00€14.33n/a17
Oct ’25€15.10
€16.49
+9.2%
9.4%€21.94€14.30n/a17
Sep ’25€14.50
€16.50
+13.8%
9.3%€21.97€14.31n/a17
Aug ’25€15.10
€16.79
+11.2%
9.1%€22.09€15.40n/a17
Jul ’25€14.00
€17.36
+24.0%
8.7%€22.55€15.72n/a17
Jun ’25€15.00
€17.22
+14.8%
8.4%€22.27€16.20n/a17
May ’25€15.00
€17.77
+18.5%
8.1%€22.57€16.42n/a17
Apr ’25€14.80
€18.35
+24.0%
7.7%€22.63€16.46n/a17
Mar ’25€16.10
€18.53
+15.1%
8.0%€22.46€16.33n/a17
Feb ’25€16.60
€18.70
+12.6%
7.6%€22.72€16.52n/a18
Jan ’25€16.00
€18.78
+17.4%
7.4%€22.63€16.46n/a18
Dec ’24€16.90
€18.47
+9.3%
7.8%€22.48€16.35€14.5018
Nov ’24€15.40
€18.64
+21.0%
7.8%€22.49€16.35€14.3017
Oct ’24€15.40
€19.55
+26.9%
7.4%€22.61€17.81€15.1017
Sep ’24€16.10
€19.43
+20.7%
7.2%€22.43€17.67€14.5017
Aug ’24€16.00
€20.23
+26.4%
6.4%€22.65€18.53€15.1017
Jul ’24€17.70
€21.61
+22.1%
6.2%€24.24€19.39€14.0017
Jun ’24€17.60
€21.55
+22.4%
6.3%€24.12€19.30€15.0017
May ’24€19.10
€21.10
+10.5%
5.2%€23.40€18.72€15.0017
Apr ’24€18.20
€22.05
+21.1%
4.2%€23.03€19.54€14.8017
Mar ’24€18.50
€22.05
+19.2%
4.2%€23.03€19.54€16.1017
Feb ’24€19.70
€22.52
+14.3%
5.9%€24.92€19.38€16.6017
Jan ’24€18.20
€22.82
+25.4%
4.7%€24.85€20.71€16.0017
Dec ’23€20.00
€24.49
+22.4%
4.8%€26.62€22.18€16.9017

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 15:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TELUS Corporation 41 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Amman SaeedAccountability Research Corporation
Mark RosenAccountability Research Corporation
Phillip HuangBarclays