CITIC Telecom International Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında B7O 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

B7O ( €0.27 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.61 )

B7O gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında B7O 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: B7O ( €0.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: B7O adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

B7O için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: B7O karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo B7O için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, B7O'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
B7O'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	8.6x
Kazançlar	HK$965.00m
Piyasa Değeri	HK$8.29b

B7O temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.5x
PEG Oranı	1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

B7O'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla B7O için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	26.8x
NFN NFON	63.4x	73.6%	€84.5m
1U1 1&1	8.3x	4.2%	€2.1b
O2D Telefónica Deutschland Holding	22.8x	-11.4%	€6.2b
FNTN freenet	12.6x	4.2%	€3.5b
B7O CITIC Telecom International Holdings	8.6x	7.5%	€8.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: B7O, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.6x) kıyasla oran (26.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

B7O'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: B7O Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

B7O 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

B7O PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	8.6x
Adil PE Oran	22.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: B7O tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 22.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin B7O tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€0.27	€0.29 +9.1%	15.3%	€0.33	€0.25	n/a	2
Nov ’25	€0.26	€0.29 +13.4%	15.3%	€0.33	€0.25	n/a	2
Oct ’25	€0.27	€0.29 +9.1%	15.3%	€0.33	€0.25	n/a	2
Sep ’25	€0.26	€0.29 +13.4%	15.3%	€0.33	€0.25	n/a	2
Aug ’25	€0.24	€0.40 +68.2%	18.3%	€0.47	€0.32	n/a	2
Jul ’25	€0.30	€0.40 +31.4%	18.3%	€0.47	€0.32	n/a	2
Jun ’25	€0.30	€0.40 +34.1%	18.3%	€0.47	€0.32	n/a	2
May ’25	€0.31	€0.40 +28.9%	18.3%	€0.47	€0.32	n/a	2
Apr ’25	€0.30	€0.40 +34.1%	18.3%	€0.47	€0.32	n/a	2
Mar ’25	€0.34	€0.47 +36.1%	15.6%	€0.54	€0.40	n/a	2
Feb ’25	€0.32	€0.47 +44.5%	15.6%	€0.54	€0.40	n/a	2
Jan ’25	€0.37	€0.47 +26.5%	15.6%	€0.54	€0.40	n/a	2
Dec ’24	€0.34	€0.47 +36.9%	15.6%	€0.54	€0.40	n/a	2
Nov ’24	€0.35	€0.47 +34.5%	15.6%	€0.54	€0.40	€0.26	2
Oct ’24	€0.36	€0.47 +28.6%	15.6%	€0.54	€0.40	€0.27	2
Sep ’24	€0.34	€0.47 +37.7%	15.6%	€0.54	€0.40	€0.26	2
Aug ’24	€0.35	€0.46 +30.7%	4.9%	€0.49	€0.44	€0.24	2
Jul ’24	€0.34	€0.46 +34.5%	4.9%	€0.49	€0.44	€0.30	2
Jun ’24	€0.34	€0.46 +36.9%	4.9%	€0.49	€0.44	€0.30	2
May ’24	€0.35	€0.46 +30.7%	4.9%	€0.49	€0.44	€0.31	2
Apr ’24	€0.36	€0.46 +27.8%	4.9%	€0.49	€0.44	€0.30	2
Mar ’24	€0.34	€0.48 +39.0%	3.3%	€0.49	€0.46	€0.34	2
Feb ’24	€0.32	€0.48 +49.5%	3.3%	€0.49	€0.46	€0.32	2
Jan ’24	€0.31	€0.48 +53.3%	3.3%	€0.49	€0.46	€0.37	2
Dec ’23	€0.32	€0.48 +48.5%	3.3%	€0.49	€0.46	€0.34	2
Nov ’23	€0.29	€0.48 +62.8%	3.3%	€0.49	€0.46	€0.35	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp80.6t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.13

14.9%

0.8%

HKT Trust and HKT

HK$71.2b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.12

-2.1%

17.3%

Telefónica

€24.3b

Provides telecommunications services in Europe and Latin America.

TNE5

€4.30

0.3%

11.9%