Superloop Değerleme
9SL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9SL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 9SL ( €1.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.11 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9SL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
9SL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 9SL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 9SL'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 2.6x |
| Satış | AU$416.63m |
| Piyasa Değeri | AU$1.08b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 35.7x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
9SL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.2x | ||
NFN NFON | 1x | 9.4% | €88.6m |
UTDI United Internet | 0.4x | 4.2% | €2.7b |
ABB Aussie Broadband | 1.1x | 8.4% | AU$1.1b |
603322 Super TelecomLtd | 2.2x | n/a | CN¥5.9b |
9SL Superloop | 2.6x | 12.7% | €1.1b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 9SL Price-To-Sales Oranı ( 2.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
9SL'nin PS Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 9SL Price-To-Sales Oranı ( 2.6 x) baz alındığında, German Telecom sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
9SL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 2.6x |
| Adil PS Oran | 0.8x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 9SL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.6 0.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €1.33 | €1.35 +1.2% | 9.8% | €1.55 | €1.18 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €1.13 | €1.23 +8.5% | 5.3% | €1.33 | €1.15 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €1.02 | €1.23 +20.2% | 5.3% | €1.33 | €1.15 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €1.06 | €1.21 +14.3% | 4.1% | €1.28 | €1.15 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €0.92 | €1.12 +22.0% | 5.6% | €1.18 | €1.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €0.94 | €0.98 +4.4% | 5.4% | €1.07 | €0.90 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €0.84 | €0.98 +16.1% | 5.4% | €1.07 | €0.90 | n/a | 5 |
| May ’25 | €0.79 | €0.98 +24.2% | 5.4% | €1.07 | €0.90 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €0.79 | €0.98 +24.2% | 5.4% | €1.07 | €0.90 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €0.61 | €0.68 +11.0% | 5.7% | €0.71 | €0.61 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €0.41 | €0.62 +52.1% | 9.9% | €0.71 | €0.55 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €0.40 | €0.61 +50.7% | 9.9% | €0.69 | €0.54 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €0.40 | €0.61 +53.8% | 9.9% | €0.69 | €0.54 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €0.35 | €0.62 +77.7% | 9.2% | €0.69 | €0.54 | €1.13 | 5 |
| Oct ’24 | €0.40 | €0.62 +55.2% | 9.2% | €0.69 | €0.54 | €1.02 | 5 |
| Sep ’24 | €0.42 | €0.63 +50.6% | 6.8% | €0.68 | €0.56 | €1.06 | 5 |
| Aug ’24 | €0.38 | €0.64 +67.6% | 14.9% | €0.79 | €0.50 | €0.92 | 5 |
| Jul ’24 | €0.34 | €0.65 +88.4% | 14.9% | €0.80 | €0.50 | €0.94 | 5 |
| Jun ’24 | €0.39 | €0.69 +75.8% | 10.1% | €0.80 | €0.61 | €0.84 | 4 |
| May ’24 | €0.36 | €0.70 +94.2% | 10.1% | €0.81 | €0.62 | €0.79 | 4 |
| Apr ’24 | €0.33 | €0.67 +99.3% | 18.5% | €0.84 | €0.46 | €0.79 | 5 |
| Mar ’24 | €0.40 | €0.67 +68.1% | 18.5% | €0.84 | €0.46 | €0.61 | 5 |
| Feb ’24 | €0.45 | €0.70 +55.8% | 23.2% | €0.96 | €0.46 | €0.41 | 5 |
| Jan ’24 | €0.45 | €0.70 +55.3% | 23.1% | €0.95 | €0.45 | €0.40 | 5 |
| Dec ’23 | €0.46 | €0.70 +51.6% | 20.8% | €0.90 | €0.46 | €0.40 | 5 |
| Nov ’23 | €0.48 | €0.70 +45.3% | 20.8% | €0.90 | €0.46 | €0.35 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Indosat Ooredoo Hutchison
Rp78.7t
Provides telecommunication services in Indonesia.
IDO1
Rp0.15
7D
23.0%
1Y
9.1%
HKT Trust and HKT
HK$72.3b
An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.
4HK
HK$1.13
7D
0.9%
1Y
19.5%
Vodafone Group
UK£18.5b
Provides telecommunication services in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, Turkey, and Africa.
VODI
UK£0.86
7D
0.2%
1Y
3.7%