Superloop Limited

DB:9SL Stok Raporu

Piyasa değeri: €960.4m

Superloop Değerleme

9SL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9SL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 9SL ( €1.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9SL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9SL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9SL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9SL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9SL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9SL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı113.9x
KazançlarAU$14.10m
Piyasa DeğeriAU$1.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9SL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9SL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.8x
NFN NFON
73.3x43.45%€55.0m
KZTA Kazakhtelecom JSC
9.1xn/a€480.3b
UTDI United Internet
18.7x17.62%€4.8b
O2D Telefónica Deutschland Holding
38.1xn/a€6.4b
9SL Superloop
113.9x35.18%€1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9SL Price-To-Earnings Oranı ( 113.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 34.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9SL'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
9SL 113.9xSektör Avg. 19.1xNo. of Companies10PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9SL Price-To-Earnings Oranı ( 113.9 x) baz alındığında, German Telecom sektör ortalamasına ( 38.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9SL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9SL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran113.9x
Adil PE Oran33.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9SL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 113.9 33.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9SL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.89
€2.05
+8.40%
9.16%€2.36€1.73n/a9
Mar ’27€1.76
€2.07
+17.60%
9.16%€2.38€1.75n/a9
Feb ’27€1.32
€1.94
+47.29%
8.50%€2.18€1.63n/a10
Jan ’27€1.44
€1.96
+36.32%
7.41%€2.14€1.60n/a10
Dec ’26€1.50
€1.88
+25.16%
10.85%€2.10€1.40n/a11
Nov ’26€1.74
€1.93
+10.96%
11.90%€2.20€1.41n/a11
Oct ’26€1.96
€1.95
-0.54%
10.22%€2.18€1.40n/a11
Sep ’26€1.57
€1.92
+22.47%
10.22%€2.15€1.38n/a11
Aug ’26€1.86
€1.84
-1.01%
10.58%€2.14€1.41n/a11
Jul ’26€1.67
€1.67
+0.12%
12.54%€1.98€1.34n/a10
Jun ’26€1.51
€1.49
-1.06%
9.10%€1.70€1.19n/a9
May ’26€1.37
€1.46
+6.36%
6.26%€1.54€1.22n/a9
Apr ’26€1.20
€1.46
+21.43%
6.26%€1.54€1.22€1.899
Mar ’26€1.28
€1.52
+19.02%
6.26%€1.61€1.27€1.769
Feb ’26€1.33
€1.39
+4.38%
8.97%€1.52€1.15€1.329
Jan ’26€1.28
€1.35
+5.43%
10.58%€1.51€1.14€1.449
Dec ’25€1.33
€1.36
+1.91%
9.84%€1.56€1.19€1.508
Nov ’25€1.13
€1.25
+11.03%
5.27%€1.36€1.17€1.746
Oct ’25€1.02
€1.23
+20.15%
5.27%€1.33€1.15€1.966
Sep ’25€1.06
€1.21
+14.29%
4.12%€1.28€1.15€1.575
Aug ’25€0.92
€1.12
+22.01%
5.62%€1.18€1.00€1.865
Jul ’25€0.94
€0.98
+4.38%
5.36%€1.07€0.90€1.675
Jun ’25€0.84
€0.98
+16.11%
5.36%€1.07€0.90€1.515
May ’25€0.79
€0.98
+24.20%
5.36%€1.07€0.90€1.375
Apr ’25€0.79
€0.98
+24.20%
5.36%€1.07€0.90€1.205
€1.99
Fair Value
9.1% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/04 11:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/02 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Superloop Limited 16 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Annie ZhuBarrenjoey Markets Pty Limited
Cameron BellCanaccord Genuity
Siraj AhmedCitigroup Inc