Aussie Broadband Limited

DB:9JI Stok Raporu

Piyasa değeri: €824.6m

Aussie Broadband Değerleme

9JI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9JI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 9JI ( €2.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9JI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9JI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9JI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9JI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9JI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9JI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.8x
KazançlarAU$32.84m
Piyasa DeğeriAU$1.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9JI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9JI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.3x
NFN NFON
83x57.85%€62.3m
KZTA Kazakhtelecom JSC
9.3xn/a€490.1b
UTDI United Internet
38.8x40.04%€5.0b
O2D Telefónica Deutschland Holding
18.2xn/a€6.1b
9JI Aussie Broadband
43.8x21.37%€1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9JI Price-To-Earnings Oranı ( 43.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 37.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9JI'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
9JI 43.8xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies7PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9JI Price-To-Earnings Oranı ( 43.8 x) baz alındığında, German Telecom sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9JI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9JI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.8x
Adil PE Oran26x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9JI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.8 26 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9JI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.74
€3.35
+22.32%
9.00%€3.93€2.93n/a12
Jan ’27€2.74
€3.35
+22.42%
8.42%€3.90€2.91n/a12
Dec ’26€2.80
€3.28
+17.09%
9.33%€3.84€2.81n/a13
Nov ’26€3.24
€3.34
+3.13%
8.68%€3.85€2.81n/a13
Oct ’26€3.12
€3.26
+4.58%
8.03%€3.84€2.81n/a13
Sep ’26€2.76
€3.24
+17.27%
9.03%€3.83€2.74n/a12
Aug ’26€2.40
€2.55
+6.45%
7.46%€2.90€2.14n/a13
Jul ’26€2.08
€2.53
+21.52%
8.25%€2.88€2.12n/a11
Jun ’26€2.26
€2.52
+11.31%
8.43%€2.93€2.16n/a11
May ’26€2.20
€2.49
+13.37%
8.43%€2.90€2.14n/a11
Apr ’26€2.20
€2.59
+17.50%
8.75%€2.96€2.21n/a10
Mar ’26€2.26
€2.66
+17.85%
8.10%€3.07€2.29n/a11
Feb ’26€2.26
€2.41
+6.56%
7.73%€2.64€2.09n/a11
Jan ’26€2.06
€2.38
+15.70%
8.88%€2.68€2.00€2.7411
Dec ’25€2.24
€2.46
+10.01%
9.21%€2.76€2.06€2.8010
Nov ’25€2.12
€2.37
+11.56%
9.48%€2.69€2.01€3.248
Oct ’25€2.22
€2.34
+5.23%
8.60%€2.57€2.00€3.128
Sep ’25€1.98
€2.33
+17.77%
9.11%€2.58€2.00€2.767
Aug ’25€1.82
€2.18
+19.81%
10.44%€2.54€1.88€2.407
Jul ’25€2.04
€2.54
+24.35%
12.49%€3.01€2.03€2.087
Jun ’25€2.02
€2.54
+25.75%
12.49%€3.01€2.03€2.267
May ’25€2.17
€2.52
+16.48%
13.21%€2.97€2.00€2.207
Apr ’25n/a
€2.52
0%
12.92%€2.96€2.02€2.207
Mar ’25n/a
€2.63
0%
22.70%€3.50€1.45€2.267
Feb ’25n/a
€2.30
0%
16.50%€2.75€1.47€2.267
Jan ’25n/a
€2.29
0%
16.81%€2.75€1.47€2.067
€3.26
Fair Value
15.9% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/15 18:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/12 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aussie Broadband Limited 14 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited