Transtema Group AB

DB:9G8 Stok Raporu

Piyasa değeri: €46.0m

Transtema Group Değerleme

9G8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9G8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€7.68
Fair Value
86.8% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 9G8 ( €1.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9G8 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9G8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9G8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9G8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9G8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9G8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27x
KazançlarSEK 18.64m
Piyasa DeğeriSEK 502.53m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9G8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9G8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.9x
NFN NFON
100.5x68.19%€90.3m
E4C ecotel communication ag
23.2x35.08%€46.5m
SYMC Symphony Communication
11.2x22.55%฿1.8b
ITEL Interlink Telecom
8.8x7.11%฿1.7b
9G8 Transtema Group
27x35.89%€502.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9G8, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27x) kıyasla oran (35.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9G8'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
9G8 27.0xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies6PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9G8 Price-To-Earnings Oranı ( 27 x) baz alındığında, German Telecom sektör ortalamasına ( 20.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9G8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9G8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27x
Adil PE Oran23.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9G8 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27 23.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9G8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.01
€1.97
+94.07%
1.15%€1.99€1.95n/a2
Oct ’26€1.02
€2.21
+117.54%
1.01%€2.24€2.19n/a2
Sep ’26€1.09
€2.21
+103.92%
1.01%€2.24€2.19n/a2
Aug ’26€1.36
€2.22
+63.36%
1.01%€2.24€2.20n/a2
May ’26€1.26
€2.33
+85.09%
7.35%€2.45€2.09n/a3
Apr ’26€1.17
€2.21
+88.26%
6.53%€2.39€2.03n/a3
Mar ’26€1.27
€2.21
+73.48%
6.53%€2.39€2.03n/a3
Feb ’26€1.24
€2.09
+68.50%
4.17%€2.18€2.00n/a2
Jan ’26€1.25
€2.07
+65.82%
4.17%€2.16€1.98n/a2
Dec ’25€1.31
€2.07
+57.49%
4.17%€2.16€1.98n/a2
Nov ’25€1.25
€2.29
+83.92%
3.85%€2.38€2.20n/a2
Oct ’25€1.24
€2.26
+81.82%
3.85%€2.35€2.17€1.022
Sep ’25€1.37
€2.26
+64.60%
3.85%€2.35€2.17€1.092
Aug ’25€1.37
€2.35
+71.66%
7.41%€2.53€2.18€1.362
May ’25€1.07
€2.61
+142.74%
3.33%€2.69€2.52€1.262
Apr ’25€1.16
€2.67
+130.12%
3.33%€2.76€2.58€1.172
Mar ’25€1.12
€2.67
+138.33%
3.33%€2.76€2.58€1.272
Feb ’25€1.18
€2.60
+119.97%
11.86%€2.90€2.29€1.242
Jan ’25€1.30
€2.78
+114.06%
20.00%€3.33€2.22€1.252
Dec ’24€0.98
€2.78
+183.52%
20.00%€3.33€2.22€1.312
Nov ’24€1.14
€3.42
+198.55%
3.70%€3.54€3.29€1.252
Oct ’24€1.28
€3.42
+166.41%
3.70%€3.54€3.29€1.242
€1.89
Fair Value
46.2% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/29 02:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/29 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Transtema Group AB 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Markus AlmerudDNB Carnegie Commissioned Research
Klas DanielssonNordea Markets
Fredrik NilssonRedeye