Airtel Africa Plc

DB:9AA Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.3b

Airtel Africa Değerleme

9AA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9AA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.22
Fair Value
66.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 9AA ( €1.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9AA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9AA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9AA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9AA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9AA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9AA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı109.7x
KazançlarUS$60.00m
Piyasa DeğeriUS$6.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9AA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9AA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.9x
FNTN freenet
12.9x3.0%€3.5b
1U1 1&1
8.3x3.2%€2.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.5x-11.4%€6.1b
MAXIS Maxis Berhad
24.1x11.9%RM 27.3b
9AA Airtel Africa
109.7x43.3%€5.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9AA Price-To-Earnings Oranı ( 109.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9AA'nin PE Oranı, Global Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
9AA 109.7xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies10PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9AA Price-To-Earnings Oranı ( 109.7 x) baz alındığında, European Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9AA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9AA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran109.7x
Adil PE Oran58.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9AA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 109.7 58.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9AA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.73
€1.69
-2.5%
18.1%€2.39€1.38n/a9
Jan ’26€1.39
€1.64
+18.2%
19.5%€2.41€1.28n/a9
Dec ’25€1.28
€1.62
+26.3%
20.1%€2.40€1.26n/a9
Nov ’25€1.22
€1.65
+34.8%
17.9%€2.40€1.43n/a9
Oct ’25€1.36
€1.63
+19.5%
17.5%€2.35€1.41n/a9
Sep ’25€1.38
€1.61
+16.8%
16.9%€2.34€1.40n/a9
Aug ’25€1.33
€1.69
+27.1%
15.7%€2.39€1.44n/a10
Jul ’25€1.35
€1.64
+21.2%
18.3%€2.36€1.23n/a10
Jun ’25€1.38
€1.55
+12.5%
11.7%€1.86€1.21n/a10
May ’25€1.28
€1.56
+22.2%
14.7%€1.89€1.10n/a10
Apr ’25€1.21
€1.54
+27.1%
15.1%€1.86€1.08n/a10
Mar ’25€1.12
€1.65
+47.3%
21.6%€2.47€1.09n/a10
Feb ’25€1.29
€1.79
+38.5%
16.2%€2.45€1.48€1.7310
Jan ’25€1.47
€1.83
+24.7%
17.1%€2.46€1.49€1.398
Dec ’24€1.28
€1.80
+40.3%
16.5%€2.44€1.48€1.288
Nov ’24€1.34
€1.82
+35.9%
15.5%€2.41€1.52€1.228
Oct ’24€1.42
€1.87
+31.6%
15.6%€2.44€1.52€1.368
Sep ’24€1.32
€1.92
+45.6%
37.6%€3.61€0.88€1.388
Aug ’24€1.33
€1.85
+39.4%
38.9%€3.56€0.87€1.338
Jul ’24€1.26
€1.86
+47.8%
36.3%€3.52€0.88€1.359
Jun ’24€1.40
€1.91
+36.5%
35.7%€3.55€0.84€1.389
May ’24€1.37
€1.88
+37.5%
34.7%€3.44€0.83€1.289
Apr ’24€1.21
€1.90
+57.0%
34.8%€3.48€0.83€1.219
Mar ’24€1.36
€1.95
+43.5%
33.0%€3.47€0.85€1.129
Feb ’24€1.32
€1.88
+42.1%
34.6%€3.42€0.78€1.299
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€1.69
Fair Value
2.3% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/01 06:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Airtel Africa Plc 17 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Linet MuriungiAbsa Bank Limited
Maurice PatrickBarclays
Cesar TironBofA Global Research