Iridium Communications Değerleme
6IC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6IC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 6IC ( €26.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €89.74 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6IC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
6IC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 6IC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 6IC'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 28.3x |
| Kazançlar | US$114.46m |
| Piyasa Değeri | US$3.18b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12x |
| PEG Oranı | 3.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
6IC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 31.2x | ||
NFN NFON | 63.4x | 65.0% | €79.2m |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 22.7x | -11.4% | €6.2b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 26.5x | -41.1% | €7.2b |
FNTN freenet | 12.4x | 4.2% | €3.4b |
6IC Iridium Communications | 28.3x | 7.9% | €3.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 6IC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.3x) kıyasla oran (35.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
6IC'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 6IC Price-To-Earnings Oranı ( 28.3 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
6IC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 28.3x |
| Adil PE Oran | 23.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6IC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.3 23.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €26.32 | €37.50 +42.5% | 16.6% | €46.18 | €27.71 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €26.82 | €37.50 +39.8% | 16.6% | €46.18 | €27.71 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €27.18 | €36.91 +35.8% | 17.2% | €46.14 | €27.68 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €23.26 | €36.91 +58.7% | 17.2% | €46.14 | €27.68 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €26.44 | €36.91 +39.6% | 17.2% | €46.14 | €27.68 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €24.64 | €37.10 +50.6% | 17.0% | €46.61 | €27.97 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €27.50 | €37.10 +34.9% | 17.0% | €46.61 | €27.97 | n/a | 5 |
| May ’25 | €29.54 | €37.17 +25.8% | 15.5% | €46.74 | €28.04 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €24.15 | €39.03 +61.6% | 21.4% | €53.97 | €27.72 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €26.53 | €39.03 +47.1% | 21.4% | €53.97 | €27.72 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €33.47 | €54.79 +63.7% | 18.4% | €69.25 | €41.55 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €37.20 | €55.57 +49.4% | 18.0% | €68.89 | €41.33 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €34.76 | €55.57 +59.9% | 18.0% | €68.89 | €41.33 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €34.93 | €61.06 +74.8% | 11.7% | €70.82 | €50.04 | €26.82 | 6 |
| Oct ’24 | €42.79 | €62.68 +46.5% | 8.6% | €70.34 | €53.45 | €27.18 | 6 |
| Sep ’24 | €45.08 | €61.96 +37.4% | 9.2% | €69.15 | €52.55 | €23.26 | 5 |
| Aug ’24 | €47.64 | €61.46 +29.0% | 9.2% | €68.39 | €51.97 | €26.44 | 5 |
| Jul ’24 | €56.64 | €60.06 +6.0% | 17.8% | €69.37 | €41.07 | €24.64 | 5 |
| Jun ’24 | €56.12 | €61.02 +8.7% | 19.1% | €69.21 | €40.98 | €27.50 | 4 |
| May ’24 | €56.84 | €60.99 +7.3% | 19.1% | €69.18 | €40.96 | €29.54 | 4 |
| Apr ’24 | €56.00 | €60.08 +7.3% | 18.0% | €70.13 | €42.08 | €24.15 | 4 |
| Mar ’24 | €57.50 | €60.08 +4.5% | 18.0% | €70.13 | €42.08 | €26.53 | 4 |
| Feb ’24 | €54.50 | €57.29 +5.1% | 17.8% | €69.87 | €41.92 | €33.47 | 4 |
| Jan ’24 | €48.40 | €55.43 +14.5% | 13.4% | €63.35 | €43.19 | €37.20 | 4 |
| Dec ’23 | €50.50 | €55.43 +9.8% | 13.4% | €63.35 | €43.19 | €34.76 | 4 |
| Nov ’23 | €52.00 | €57.79 +11.1% | 12.5% | €66.92 | €45.63 | €34.93 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Orange
€26.2b
Provides various fixed telephony and mobile telecommunications, data transmission, and other value-added services to customers, businesses, and other telecommunications operators in France and internationally.
FTE
€9.85
7D
2.1%
1Y
-11.4%
Indosat Ooredoo Hutchison
Rp80.6t
Provides telecommunication services in Indonesia.
IDO1
Rp0.14
7D
25.2%
1Y
9.7%
HKT Trust and HKT
HK$71.9b
An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.
4HK
HK$1.12
7D
-2.3%
1Y
21.0%