Vodacom Group Limited

DB:5VD Stok Raporu

Piyasa değeri: €14.6b

Vodacom Group Değerleme

5VD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5VD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 5VD ( €7.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €29.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5VD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5VD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5VD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5VD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5VD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5VD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.7x
KazançlarR18.86b
Piyasa DeğeriR277.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5VD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5VD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.1x
1U1 1&1
35.7x4.17%€4.5b
FNTN freenet
12.8x3.97%€3.3b
O2D Telefónica Deutschland Holding
18.1xn/a€6.1b
UTDI United Internet
37.9x38.14%€4.9b
5VD Vodacom Group
14.7x14.72%€277.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5VD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.7x) kıyasla oran (26.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5VD'nin PE Oranı, Global Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
5VD 14.7xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies10PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5VD Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) baz alındığında, European Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 34.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5VD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5VD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.7x
Adil PE Oran26.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5VD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 26.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5VD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.35
€7.79
+5.98%
14.46%€10.50€6.56n/a9
Jan ’27€7.05
€7.46
+5.82%
14.27%€10.19€6.37n/a9
Dec ’26€6.95
€7.22
+3.95%
15.08%€10.08€6.15n/a10
Nov ’26€7.00
€7.10
+1.44%
13.06%€9.26€6.10n/a10
Oct ’26€6.45
€7.06
+9.42%
13.22%€9.15€6.04n/a9
Sep ’26€6.80
€6.91
+1.68%
13.22%€8.97€5.91n/a9
Aug ’26€6.55
€6.74
+2.94%
14.38%€8.92€5.54n/a9
Jul ’26€6.40
€6.47
+1.03%
15.91%€8.94€5.41n/a10
Jun ’26€6.80
€6.44
-5.36%
15.55%€8.85€5.51n/a10
May ’26€6.45
€6.04
-6.32%
15.46%€8.59€5.25n/a10
Apr ’26€6.30
€6.07
-3.66%
9.65%€7.56€5.55n/a11
Mar ’26€6.10
€6.22
+1.91%
9.39%€7.76€5.69n/a11
Feb ’26€5.65
€6.09
+7.87%
9.52%€7.78€5.71n/a10
Jan ’26€5.20
€6.13
+17.92%
10.20%€7.90€5.53€7.0510
Dec ’25€5.30
€6.01
+13.47%
10.75%€7.85€5.18€6.9511
Nov ’25€5.65
€6.06
+7.31%
10.61%€7.89€5.21€7.0011
Oct ’25€5.65
€5.92
+4.79%
11.35%€7.80€5.15€6.4510
Sep ’25€5.55
€5.74
+3.51%
11.70%€7.61€5.02€6.8010
Aug ’25€5.05
€5.62
+11.34%
7.53%€6.63€5.05€6.5511
Jul ’25€4.88
€5.70
+16.86%
7.49%€6.74€5.13€6.4011
Jun ’25€4.60
€5.55
+20.68%
8.74%€6.63€4.74€6.8011
May ’25€4.56
€5.64
+23.62%
9.14%€6.45€4.61€6.4510
Apr ’25€4.74
€5.59
+17.93%
8.57%€6.32€4.72€6.3010
Mar ’25€4.42
€5.68
+28.54%
10.57%€6.85€4.75€6.109
Feb ’25€4.50
€5.87
+30.34%
12.18%€7.07€4.76€5.659
Jan ’25€5.10
€5.87
+15.08%
11.05%€6.89€4.82€5.208
€7.6
Fair Value
3.3% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/16 10:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/16 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vodacom Group Limited 22 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonathan BradleyAbsa Bank Limited
Niel VenterAbsa Bank Limited
Tibor BokorArqaam Capital Research Offshore S.A.L.