Telstra Group Limited

DB:5KBA Stok Raporu

Piyasa değeri: €27.3b

Telstra Group Değerleme

5KBA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5KBA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.30
Fair Value
2.6% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 5KBA ( €2.36 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5KBA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5KBA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5KBA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5KBA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5KBA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5KBA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.8x
KazançlarAU$1.62b
Piyasa DeğeriAU$45.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5KBA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5KBA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.6x
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.4x-11.4%€6.1b
DTE Deutsche Telekom
27.9x15.3%€167.1b
2412 Chunghwa Telecom
26.3x2.5%NT$977.4b
ORA Orange
14x12.3%€28.6b
5KBA Telstra Group
27.8x10.6%€45.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5KBA Price-To-Earnings Oranı ( 27.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5KBA'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
5KBA 27.8xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5KBA Price-To-Earnings Oranı ( 27.8 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5KBA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5KBA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.8x
Adil PE Oran30.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5KBA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.8 30.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5KBA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.36
€2.60
+10.1%
8.1%€2.72€1.93n/a14
Feb ’26€2.35
€2.58
+9.5%
8.1%€2.70€1.92n/a14
Jan ’26€2.35
€2.57
+9.4%
8.5%€2.70€1.92n/a14
Dec ’25€2.38
€2.63
+10.8%
8.4%€2.78€1.98n/a14
Nov ’25€2.29
€2.63
+14.9%
8.4%€2.78€1.98n/a14
Oct ’25€2.40
€2.65
+10.1%
8.4%€2.79€1.99n/a14
Sep ’25€2.40
€2.56
+6.7%
8.6%€2.71€1.93n/a16
Aug ’25€2.37
€2.57
+8.6%
9.2%€2.77€1.85n/a16
Jul ’25€2.22
€2.57
+15.4%
10.1%€2.88€1.86n/a16
Jun ’25€2.12
€2.53
+19.3%
10.1%€2.84€1.84n/a16
May ’25€2.23
€2.67
+20.0%
6.1%€2.97€2.26n/a16
Apr ’25€2.30
€2.67
+16.1%
6.1%€2.97€2.26n/a16
Mar ’25€2.28
€2.67
+17.1%
6.1%€2.97€2.26n/a16
Feb ’25€2.42
€2.73
+12.8%
6.3%€3.08€2.42€2.3515
Jan ’25€2.42
€2.77
+14.4%
6.3%€3.13€2.46€2.3515
Dec ’24€2.28
€2.69
+18.2%
7.1%€3.07€2.26€2.3816
Nov ’24€2.26
€2.70
+19.4%
7.6%€3.03€2.23€2.2914
Oct ’24€2.36
€2.71
+14.8%
7.3%€3.00€2.21€2.4013
Sep ’24€2.40
€2.71
+12.9%
7.3%€3.00€2.21€2.4013
Aug ’24€2.50
€2.86
+14.4%
6.9%€3.18€2.29€2.3713
Jul ’24€2.62
€2.88
+9.8%
6.9%€3.21€2.31€2.2213
Jun ’24€2.60
€2.84
+9.2%
7.6%€3.34€2.28€2.1214
May ’24€2.60
€2.82
+8.6%
6.3%€3.30€2.52€2.2313
Apr ’24€2.59
€2.88
+11.4%
6.1%€3.39€2.59€2.3013
Mar ’24€2.56
€2.96
+15.5%
8.7%€3.54€2.30€2.2814
Feb ’24€2.69
€2.97
+10.5%
8.7%€3.53€2.34€2.4214
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€2.60
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/12 01:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/12 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Telstra Group Limited 36 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited