IHS Holding Değerleme

4JB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4JB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4JB ( €2.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €12.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4JB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

4JB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4JB kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 4JB için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 4JB'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
4JB'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışUS$1.78b
Piyasa DeğeriUS$955.92m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

4JB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 4JB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
UTDI United Internet
0.4x4.2%€2.7b
O2D Telefónica Deutschland Holding
0.7x-1.3%€6.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
0.8x-1.1%€7.2b
E4C ecotel communication ag
0.4x9.6%€47.3m
4JB IHS Holding
0.6x3.5%€955.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: 4JB, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (0.6x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

4JB'nin PS Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
4JB 0.6xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies11PS012345+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 4JB Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, German Telecom sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

4JB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

4JB PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 4JB tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4JB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.72
€6.87
+152.4%
44.7%€14.21€3.31n/a8
Nov ’25€2.70
€6.37
+136.1%
41.3%€12.53€3.13n/a8
Oct ’25€2.70
€6.37
+136.1%
41.3%€12.53€3.13n/a8
Sep ’25€2.94
€6.52
+121.9%
36.5%€11.70€3.15n/a8
Aug ’25€2.56
€7.25
+183.0%
36.6%€12.03€3.24n/a6
Jul ’25€2.92
€7.72
+164.3%
34.7%€12.11€3.26n/a7
Jun ’25€3.06
€8.40
+174.6%
25.1%€12.03€5.55n/a6
May ’25€3.36
€8.06
+139.9%
38.9%€14.06€3.47n/a7
Apr ’25€3.53
€8.18
+131.9%
37.9%€13.80€3.40n/a7
Mar ’25€2.65
€10.43
+293.7%
40.3%€17.63€3.43n/a7
Feb ’25€3.41
€10.68
+213.1%
32.8%€17.32€6.38n/a7
Jan ’25€4.10
€10.94
+167.3%
31.0%€17.54€7.38n/a7
Dec ’24€4.21
€10.31
+144.9%
33.8%€17.41€6.41n/a8
Nov ’24€4.58
€12.63
+176.0%
38.9%€21.69€7.54€2.709
Oct ’24€5.60
€14.11
+152.0%
33.6%€21.72€8.97€2.709
Sep ’24€6.76
€14.64
+116.5%
32.5%€24.03€10.17€2.949
Aug ’24€7.43
€14.40
+93.8%
35.9%€25.83€9.80€2.569
Jul ’24€8.93
€15.37
+72.2%
34.1%€26.93€10.21€2.929
Jun ’24€7.63
€15.37
+101.5%
34.1%€26.93€10.21€3.069
May ’24€8.36
€15.19
+81.7%
35.3%€27.35€10.03€3.369
Apr ’24€7.81
€14.53
+86.0%
38.7%€27.68€9.23€3.538
Mar ’24€7.14
€14.97
+109.8%
36.4%€26.76€9.23€2.659
Feb ’24€7.07
€14.97
+111.8%
36.4%€26.76€9.23€3.419
Jan ’24€5.65
€15.31
+170.8%
37.1%€27.55€9.50€4.109
Dec ’23€6.83
€15.31
+124.2%
37.1%€27.55€9.50€4.219
Nov ’23€6.08
€18.04
+196.8%
28.1%€27.83€11.34€4.588

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin