Liberty Global Ltd.

DB:3O41 Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.4b

Liberty Global Değerleme

3O41 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3O41 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3O41 ( €11.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €5.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3O41 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3O41 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3O41 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 3O41 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3O41'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3O41'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışUS$7.67b
Piyasa DeğeriUS$4.58b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3O41'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3O41 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
NFN NFON
1x9.4%€85.3m
O2D Telefónica Deutschland Holding
0.7x-1.3%€6.2b
UTDI United Internet
0.4x3.9%€2.7b
FNTN freenet
1.2x0.3%€3.3b
3O41 Liberty Global
0.6x-14.2%€4.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 3O41, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (0.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3O41'nin PS Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
3O41 0.6xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies12PS012345+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3O41 Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, German Telecom sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3O41 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3O41 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 3O41 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3O41 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.75
€20.16
+71.6%
49.2%€51.14€9.94n/a16
Dec ’25€13.31
€21.96
+65.1%
46.9%€50.22€9.76n/a16
Nov ’25€18.77
€24.39
+30.0%
31.1%€48.80€18.42n/a16
Oct ’25€18.72
€21.65
+15.7%
18.2%€34.00€17.89n/a15
Sep ’25€17.11
€23.21
+35.7%
28.9%€46.46€17.87n/a17
Aug ’25€17.66
€23.63
+33.8%
30.8%€48.10€14.34n/a17
Jul ’25€16.11
€23.76
+47.5%
31.4%€48.59€14.48n/a17
Jun ’25€14.90
€23.47
+57.5%
32.3%€47.93€14.29n/a16
May ’25€15.14
€24.11
+59.3%
31.0%€48.64€15.25n/a17
Apr ’25€15.70
€23.55
+50.0%
33.8%€48.41€12.10n/a18
Mar ’25€16.20
€24.69
+52.4%
29.4%€47.99€15.04n/a17
Feb ’25€18.10
€23.96
+32.4%
22.0%€39.51€18.38n/a17
Jan ’25€15.16
€23.85
+57.3%
23.6%€39.82€16.11n/a17
Dec ’24n/a
€23.44
0%
24.0%€39.29€16.17€13.3117
Nov ’24€14.60
€24.74
+69.5%
22.6%€40.69€18.93€18.7717
Oct ’24€16.20
€26.41
+63.0%
26.4%€48.24€18.92€18.7217
Sep ’24€17.00
€25.67
+51.0%
26.9%€46.77€18.34€17.1116
Aug ’24€16.60
€25.37
+52.9%
27.2%€46.44€18.21€17.6616
Jul ’24€15.30
€24.91
+62.8%
30.4%€45.81€12.83€16.1116
Jun ’24€14.90
€26.87
+80.3%
25.0%€46.28€18.51€14.9016
May ’24€17.50
€26.54
+51.7%
23.5%€45.36€18.14€15.1417
Apr ’24€17.40
€26.82
+54.1%
22.6%€46.03€18.41€15.7018
Mar ’24€19.20
€27.31
+42.2%
21.6%€47.17€18.87€16.2020
Feb ’24€19.60
€26.69
+36.2%
24.1%€46.02€18.41€18.1021
Jan ’24€17.80
€26.44
+48.5%
19.4%€42.38€18.84€15.1620
Dec ’23€18.70
€29.59
+58.3%
32.0%€64.89€17.43n/a21

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 23:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Liberty Global Ltd. 44 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William Noel MilnerArete Research Services LLP
Alex PoundArete Research Services LLP
Maurice PatrickBarclays