SoftBank Corp.

DB:3AG1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €56.7b

SoftBank Değerleme

3AG1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3AG1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3AG1 ( €1.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3AG1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3AG1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3AG1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3AG1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3AG1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3AG1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.8x
KazançlarJP¥508.04b
Piyasa DeğeriJP¥9.04t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3AG1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3AG1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.4x
FNTN freenet
12.6x4.2%€3.5b
1U1 1&1
8.2x3.8%€2.1b
DTE Deutsche Telekom
24.7x15.9%€146.7b
9433 KDDI
16.2x6.4%JP¥10.0t
3AG1 SoftBank
17.8x6.0%€9.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3AG1 Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3AG1'nin PE Oranı, Global Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3AG1 17.8xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies9PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3AG1 Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 x) baz alındığında, European Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3AG1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3AG1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.8x
Adil PE Oran25.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3AG1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 25.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3AG1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.17
€1.30
+10.8%
13.7%€1.69€0.94n/a13
Nov ’25€1.13
€1.25
+10.3%
14.9%€1.64€0.91n/a13
Oct ’25€1.16
€1.27
+9.6%
14.6%€1.69€0.94n/a14
Sep ’25€1.24
€1.24
+0.004%
15.0%€1.68€0.93n/a16
Aug ’25€1.15
€1.14
-0.6%
14.7%€1.55€0.86n/a16
Jul ’25€1.13
€1.15
+1.6%
16.2%€1.58€0.88n/a16
Jun ’25€1.09
€1.13
+2.9%
14.7%€1.47€0.88n/a16
May ’25€1.12
€1.17
+4.6%
15.7%€1.55€0.93n/a16
Apr ’25€1.16
€1.17
+0.5%
15.7%€1.55€0.93n/a16
Mar ’25€1.19
€1.17
-1.8%
15.4%€1.54€0.92n/a17
Feb ’25€1.22
€1.13
-7.6%
14.8%€1.56€0.94n/a17
Jan ’25€1.10
€1.15
+3.8%
14.4%€1.60€0.96n/a17
Dec ’24€1.09
€1.08
-1.2%
12.5%€1.43€0.93n/a19
Nov ’24€1.05
€1.06
+1.3%
12.2%€1.40€0.92€1.1320
Oct ’24€1.05
€1.06
+0.7%
12.5%€1.40€0.92€1.1620
Sep ’24€1.04
€1.04
+0.4%
12.8%€1.39€0.92€1.2420
Aug ’24€0.98
€1.04
+5.8%
11.9%€1.41€0.93€1.1520
Jul ’24€0.96
€1.08
+12.6%
12.2%€1.46€0.97€1.1319
Jun ’24€0.99
€1.08
+9.9%
12.5%€1.46€0.97€1.0918
May ’24€1.01
€1.08
+7.3%
11.4%€1.49€0.95€1.1218
Apr ’24€1.03
€1.09
+5.9%
8.8%€1.36€0.96€1.1619
Mar ’24€1.04
€1.10
+6.1%
8.7%€1.37€0.97€1.1920
Feb ’24€1.07
€1.16
+8.1%
10.5%€1.52€1.01€1.2220
Jan ’24€1.04
€1.14
+9.8%
11.5%€1.50€0.88€1.1020
Dec ’23€1.02
€1.10
+8.6%
11.5%€1.45€0.86€1.0919
Nov ’23€0.98
€1.12
+14.2%
10.6%€1.41€0.87€1.0519

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp78.7t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.15

7D

23.0%

1Y

9.1%

HKT Trust and HKT

HK$72.3b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.13

7D

0.9%

1Y

19.5%

Vodafone Group

UK£18.5b

Provides telecommunication services in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, Turkey, and Africa.

VODI

UK£0.86

7D

0.2%

1Y

3.7%